UP Fintech Holding Limited

LSE:0A32 Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

UP Fintech Holding Värdering

Är 0A32 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A32 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.48
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A32 ( $8.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $11.48 )

Betydligt under verkligt värde: 0A32 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A32?

Nyckeltal: Eftersom 0A32 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A32. Detta beräknas genom att dividera 0A32:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A32:s PE Ratio?
PE-förhållande25.8x
IntäkterUS$60.73m
MarknadsvärdeUS$1.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A32:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A32 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
CMCX CMC Markets
8.5x-5.53%UK£715.5m
TCAP TP ICAP Group
12x9.76%UK£2.0b
ALPH Alpha Group International
14.2x6.19%UK£1.3b
AJB AJ Bell
23x7.10%UK£1.9b
0A32 UP Fintech Holding
25.8x15.59%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A32 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A32:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.54m
JIM Jarvis Securities
2.3xn/aUS$9.50m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.98m
0A32 25.8xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies12PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A32 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.8 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A32:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A32 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.8x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A32 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A32 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.93
US$9.86
+10.35%
33.82%US$14.00US$3.06n/a7
May ’26US$8.55
US$9.86
+15.34%
33.82%US$14.00US$3.06n/a7
Apr ’26US$8.61
US$10.01
+16.24%
32.09%US$14.00US$3.24n/a7
Mar ’26US$7.09
US$8.10
+14.22%
38.22%US$12.20US$2.88n/a6
Feb ’26US$7.10
US$8.03
+13.18%
37.90%US$12.20US$2.88n/a6
Jan ’26US$6.48
US$7.76
+19.67%
42.11%US$12.20US$2.88n/a5
Dec ’25US$5.78
US$7.76
+34.30%
42.11%US$12.20US$2.88n/a5
Nov ’25US$6.54
US$9.99
+52.75%
62.15%US$20.00US$2.88n/a5
Oct ’25US$6.13
US$4.67
-23.76%
22.57%US$5.80US$2.88n/a5
Sep ’25US$3.60
US$4.83
+34.12%
21.22%US$5.80US$2.88n/a5
Aug ’25US$3.89
US$5.23
+34.39%
24.36%US$6.49US$2.88n/a5
Jul ’25US$4.20
US$5.46
+30.14%
21.83%US$6.49US$2.88n/a7
Jun ’25US$4.26
US$5.42
+27.20%
21.69%US$6.40US$2.84n/a7
May ’25US$3.68
US$5.42
+47.28%
21.69%US$6.40US$2.84US$8.557
Apr ’25US$3.49
US$5.42
+55.35%
21.69%US$6.40US$2.84US$8.617
Mar ’25US$4.34
US$5.95
+36.96%
22.68%US$8.01US$3.17US$7.097
Feb ’25US$3.78
US$5.95
+57.24%
22.68%US$8.01US$3.17US$7.107
Jan ’25US$4.40
US$5.95
+35.17%
22.68%US$8.01US$3.17US$6.487
Dec ’24US$4.48
US$5.95
+32.75%
22.68%US$8.01US$3.17US$5.787
Nov ’24US$4.53
US$5.60
+23.85%
23.41%US$7.37US$2.84US$6.547
Oct ’24US$5.16
US$5.60
+8.62%
23.41%US$7.37US$2.84US$6.137
Sep ’24US$5.23
US$5.09
-2.58%
31.00%US$7.37US$2.80US$3.607
Aug ’24US$4.23
US$4.15
-1.96%
29.77%US$6.32US$2.80US$3.897
Jul ’24US$2.90
US$4.15
+42.98%
29.77%US$6.32US$2.80US$4.207
Jun ’24US$3.24
US$4.15
+28.01%
29.77%US$6.32US$2.80US$4.267
May ’24US$2.95
US$4.76
+61.58%
23.13%US$6.32US$3.31US$3.687
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.85
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 08:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UP Fintech Holding Limited bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Emma XuBofA Global Research
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
You FanChina International Capital Corporation Limited