UBS Group AG

BATS-CHIXE:UBSGZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 88.7b

UBS Group Värdering

Är UBSGZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UBSGZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 25.38
Fair Value
10.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: UBSGZ ( CHF27.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF25.38 )

Betydligt under verkligt värde: UBSGZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UBSGZ?

Nyckeltal: Eftersom UBSGZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UBSGZ. Detta beräknas genom att dividera UBSGZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UBSGZ:s PE Ratio?
PE-förhållande19.8x
IntäkterUS$5.09b
MarknadsvärdeUS$100.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UBSGZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UBSGZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.5x
LSEG London Stock Exchange Group
89.1x24.5%UK£61.0b
III 3i Group
8.5x14.8%UK£35.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x1.0%UK£5.3b
ICG Intermediate Capital Group
14.5x12.1%UK£5.8b
UBSGZ UBS Group
19.8x25.5%CHF 88.7b

Price-To-Earnings vs Peers: UBSGZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UBSGZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.77m
PNIX Phoenix Digital Assets
0.8xn/aUS$22.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1xn/aUS$3.18m
No. of Companies14PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UBSGZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UBSGZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UBSGZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.8x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UBSGZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UBSGZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 27.95
CHF 31.44
+12.5%
15.3%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Mar ’26CHF 30.87
CHF 31.95
+3.5%
17.5%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Feb ’26CHF 32.32
CHF 30.70
-5.0%
17.7%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.71
CHF 29.57
+6.7%
18.0%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.49
CHF 29.13
+2.3%
17.1%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.17
CHF 29.16
+7.3%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.93
CHF 28.68
+10.6%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.00
CHF 28.53
+9.7%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.62
CHF 28.64
+7.6%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.95
CHF 28.61
+6.2%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.45
CHF 28.61
+0.6%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.26
CHF 28.06
+15.7%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.70
CHF 27.81
+0.4%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.53
CHF 27.08
+6.1%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20CHF 30.8719
Feb ’25CHF 25.07
CHF 26.77
+6.8%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.3219
Jan ’25CHF 26.13
CHF 26.45
+1.2%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7119
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4919
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1719
Oct ’24CHF 22.67
CHF 25.53
+12.6%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9319
Sep ’24CHF 23.38
CHF 22.37
-4.3%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0019
Aug ’24CHF 19.23
CHF 21.75
+13.1%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6219
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9518
Jun ’24CHF 17.63
CHF 21.29
+20.8%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4517
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.6%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2618
Apr ’24CHF 19.30
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7017
Mar ’24CHF 20.27
CHF 22.25
+9.8%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 31.46
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 03:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UBS Group AG bevakas av 48 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG