Impax Asset Management Group Plc

BATS-CHIXE:IPXL Aktierapport

Börsvärde: UK£214.2m

Impax Asset Management Group Värdering

Är IPXL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPXL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£7.09
Fair Value
75.6% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: IPXL ( £1.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £7.09 )

Betydligt under verkligt värde: IPXL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPXL?

Nyckeltal: Eftersom IPXL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IPXL. Detta beräknas genom att dividera IPXL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPXL:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterUK£30.78m
MarknadsvärdeUK£214.22m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPXL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IPXL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.1x
BRK Brooks Macdonald Group
21.8x19.25%UK£253.2m
CLIG City of London Investment Group
12.1xn/aUK£179.6m
CGL Castelnau Group
45.8xn/aUK£301.0m
LIO Liontrust Asset Management
12.9x18.94%UK£163.4m
IPXL Impax Asset Management Group
7x-7.67%UK£214.2m

Price-To-Earnings vs Peers: IPXL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPXL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUS$1.12b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$311.49m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$200.73m
TAVI Tavistock Investments
2.8xn/aUS$25.01m
No. of Companies13PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IPXL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPXL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPXL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IPXL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPXL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.73
UK£2.90
+67.36%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Nov ’26UK£1.92
UK£2.90
+51.30%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Oct ’26UK£1.91
UK£2.90
+52.10%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Sep ’26UK£1.84
UK£2.90
+57.38%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Aug ’26UK£1.94
UK£2.90
+49.90%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Jul ’26UK£1.89
UK£2.86
+51.43%
24.88%UK£4.00UK£2.05n/a5
Jun ’26UK£1.84
UK£2.86
+55.37%
24.88%UK£4.00UK£2.05n/a5
May ’26n/a
UK£2.90
0%
25.00%UK£4.00UK£2.05n/a5
Apr ’26n/a
UK£3.71
0%
35.81%UK£6.00UK£2.41n/a5
Mar ’26n/a
UK£4.33
0%
23.68%UK£6.00UK£3.05n/a5
Feb ’26n/a
UK£4.33
0%
23.68%UK£6.00UK£3.05n/a5
Jan ’26n/a
UK£4.80
0%
17.82%UK£6.00UK£3.69n/a4
Dec ’25n/a
UK£5.41
0%
19.88%UK£7.00UK£4.05n/a5
Nov ’25n/a
UK£5.49
0%
22.80%UK£7.50UK£3.96UK£1.925
Oct ’25n/a
UK£5.76
0%
24.00%UK£8.00UK£4.20UK£1.915
Sep ’25n/a
UK£5.76
0%
24.00%UK£8.00UK£4.20UK£1.845
Aug ’25n/a
UK£5.76
0%
24.00%UK£8.00UK£4.20UK£1.945
Jul ’25n/a
UK£6.28
0%
21.48%UK£8.00UK£4.50UK£1.895
Jun ’25n/a
UK£6.28
0%
21.48%UK£8.00UK£4.50UK£1.845
May ’25n/a
UK£6.28
0%
21.40%UK£8.00UK£4.50n/a5
Apr ’25n/a
UK£6.30
0%
21.06%UK£8.00UK£4.50n/a5
Mar ’25n/a
UK£6.30
0%
21.06%UK£8.00UK£4.50n/a5
Feb ’25n/a
UK£6.30
0%
21.06%UK£8.00UK£4.50n/a5
Jan ’25n/a
UK£6.28
0%
21.37%UK£8.00UK£4.60n/a5
Dec ’24n/a
UK£6.28
0%
21.37%UK£8.00UK£4.60n/a5
Nov ’24n/a
UK£7.45
0%
25.14%UK£10.00UK£4.80n/a4
UK£2.9
Fair Value
40.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/27 05:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Impax Asset Management Group Plc bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Jonathan RichardsBerenberg
Alexander BowersBerenberg