The Goldman Sachs Group, Inc.

BATS-CHIXE:GOSD Aktierapport

Börsvärde: €215.2b

Goldman Sachs Group Värdering

Är GOSD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GOSD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€439.52
Fair Value
55.2% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: GOSD ( €682 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €439.52 )

Betydligt under verkligt värde: GOSD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GOSD?

Nyckeltal: Eftersom GOSD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GOSD. Detta beräknas genom att dividera GOSD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GOSD:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterUS$15.79b
MarknadsvärdeUS$248.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GOSD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GOSD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
IGG IG Group Holdings
9.2x-2.14%UK£3.5b
PLUS Plus500
10.3x-0.58%UK£2.1b
TCAP TP ICAP Group
10.2x9.37%UK£1.8b
AJB AJ Bell
22.7x10.70%UK£2.0b
GOSD Goldman Sachs Group
15.7x6.06%€248.1b

Price-To-Earnings vs Peers: GOSD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GOSD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CGEO Georgia Capital
1.7xn/aUS$1.10b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$307.99m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$200.21m
TAVI Tavistock Investments
2.6xn/aUS$22.77m
No. of Companies11PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GOSD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GOSD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GOSD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande26.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GOSD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

€692.19
Fair Value
1.5% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 05:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Goldman Sachs Group, Inc. bevakas av 47 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays