Burford Capital Limited

BATS-CHIXE:BURL Aktierapport

Börsvärde: UK£1.5b

Burford Capital Värdering

Är BURL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BURL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£18.07
Fair Value
60.2% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: BURL ( £7.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £18.07 )

Betydligt under verkligt värde: BURL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BURL?

Nyckeltal: Eftersom BURL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BURL. Detta beräknas genom att dividera BURL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BURL:s PE Ratio?
PE-förhållande22.9x
IntäkterUS$87.10m
MarknadsvärdeUS$2.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BURL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BURL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
DUKE Duke Capital
67.8x60.92%UK£134.7m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
6xn/aUK£82.9m
TIME Time Finance
7.4x8.91%UK£44.0m
TRU TruFin
15.6xn/aUK£113.0m
BURL Burford Capital
22.9x52.38%UK£2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BURL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BURL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NBS Nationwide Building Society
0.5xn/aUS$1.57b
VCAP Vector Capital
4xn/aUS$5.97m
LEND Sancus Lending Group
3xn/aUS$3.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies5PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BURL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med UK Diversified Financial branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BURL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BURL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.9x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BURL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BURL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£7.12
UK£14.36
+101.69%
11.64%UK£17.10UK£12.16n/a5
Nov ’26UK£7.47
UK£15.00
+100.89%
8.43%UK£17.13UK£13.70n/a5
Oct ’26UK£8.82
UK£14.59
+65.51%
8.43%UK£16.66UK£13.33n/a5
Sep ’26UK£10.12
UK£14.55
+43.80%
8.43%UK£16.62UK£13.30n/a5
Aug ’26UK£9.43
UK£14.72
+56.06%
8.43%UK£16.81UK£13.45n/a5
Jul ’26UK£9.65
UK£14.34
+48.65%
8.43%UK£16.38UK£13.10n/a5
Jun ’26UK£9.61
UK£14.81
+54.14%
8.43%UK£16.91UK£13.53n/a5
May ’26n/a
UK£14.73
0%
8.43%UK£16.82UK£13.46n/a5
Apr ’26n/a
UK£15.41
0%
8.43%UK£17.60UK£14.08n/a5
Mar ’26n/a
UK£15.55
0%
8.43%UK£17.76UK£14.21n/a5
Feb ’26n/a
UK£15.78
0%
8.43%UK£18.03UK£14.42n/a5
Jan ’26n/a
UK£15.56
0%
8.43%UK£17.78UK£14.22n/a5
Dec ’25n/a
UK£15.56
0%
8.43%UK£17.78UK£14.22n/a5
Nov ’25n/a
UK£15.04
0%
8.43%UK£17.18UK£13.74UK£7.475
Oct ’25n/a
UK£14.96
0%
8.43%UK£17.08UK£13.67UK£8.825
Sep ’25n/a
UK£15.77
0%
7.93%UK£17.63UK£14.11UK£10.124
Aug ’25n/a
UK£15.86
0%
7.93%UK£17.73UK£14.19UK£9.434
Jul ’25n/a
UK£15.87
0%
7.93%UK£17.74UK£14.19UK£9.654
Jun ’25n/a
UK£15.87
0%
7.93%UK£17.74UK£14.19UK£9.614
May ’25n/a
UK£16.05
0%
7.93%UK£17.94UK£14.35n/a4
Apr ’25n/a
UK£15.80
0%
7.93%UK£17.66UK£14.13n/a4
Mar ’25n/a
UK£15.77
0%
7.93%UK£17.63UK£14.11n/a4
Feb ’25n/a
UK£15.77
0%
7.93%UK£17.63UK£14.11n/a4
Jan ’25n/a
UK£15.72
0%
7.93%UK£17.58UK£14.06n/a4
Dec ’24n/a
UK£15.94
0%
7.93%UK£17.82UK£14.26n/a4
Nov ’24n/a
UK£16.85
0%
5.25%UK£18.38UK£16.34n/a4
UK£14.89
Fair Value
51.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 18:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Burford Capital Limited bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander BowersBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.