AJ Bell plc

BATS-CHIXE:AJBL Aktierapport

Börsvärde: UK£1.7b

AJ Bell Värdering

Är AJBL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AJBL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.76
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: AJBL ( £4.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £4.76 )

Betydligt under verkligt värde: AJBL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AJBL?

Nyckeltal: Eftersom AJBL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AJBL. Detta beräknas genom att dividera AJBL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AJBL:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
IntäkterUK£84.30m
MarknadsvärdeUK£1.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AJBL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AJBL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
TCAP TP ICAP Group
12.1x9.3%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.4x0.4%UK£2.0b
ALPH Alpha Group International
11.1x6.2%UK£1.0b
IGG IG Group Holdings
9.2x1.5%UK£3.3b
AJBL AJ Bell
20x9.1%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AJBL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AJBL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$24.68m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.47m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
No. of Companies14PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AJBL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AJBL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AJBL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AJBL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AJBL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£4.15
UK£4.76
+14.6%
12.7%UK£5.90UK£3.85n/a14
Mar ’26UK£4.18
UK£4.76
+14.0%
12.7%UK£5.90UK£3.85n/a14
Feb ’26UK£4.49
UK£4.73
+5.4%
14.3%UK£5.90UK£3.60n/a14
Jan ’26UK£4.52
UK£4.78
+5.7%
13.8%UK£5.90UK£3.41n/a14
Dec ’25UK£4.73
UK£4.65
-1.8%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.48
UK£4.58
+2.2%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.47
UK£4.36
-2.3%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.34
UK£4.36
+0.5%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.55
UK£4.32
-5.0%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.83
UK£3.88
+1.4%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.83
UK£3.94
+3.0%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.34
UK£3.69
+10.4%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.04
UK£3.59
+18.1%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.09
UK£3.59
+16.2%
16.6%UK£4.88UK£2.65UK£4.1814
Feb ’25UK£3.20
UK£3.58
+11.8%
17.1%UK£4.88UK£2.65UK£4.4914
Jan ’25UK£3.15
UK£3.50
+11.1%
20.3%UK£4.88UK£2.40UK£4.5214
Dec ’24UK£2.53
UK£3.42
+35.6%
19.9%UK£4.88UK£2.40UK£4.7314
Nov ’24UK£2.63
UK£3.67
+39.5%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4813
Oct ’24UK£2.75
UK£3.89
+41.2%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4713
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+39.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3412
Aug ’24UK£3.21
UK£3.99
+24.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5512
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8312
Jun ’24UK£3.24
UK£4.03
+24.5%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8312
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3411
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.5%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0411
Mar ’24UK£3.26
UK£4.01
+23.0%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.0912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£4.78
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 19:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AJ Bell plc bevakas av 17 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays