Kambi Group plc

LSE:0EAW Aktierapport

Börsvärde: SEK 3.1b

Kambi Group Värdering

Är 0EAW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0EAW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 174.36
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0EAW ( SEK107.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK174.36 )

Betydligt under verkligt värde: 0EAW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0EAW?

Nyckeltal: Eftersom 0EAW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0EAW. Detta beräknas genom att dividera 0EAW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0EAW:s PE Ratio?
PE-förhållande18x
Intäkter€15.45m
Marknadsvärde€278.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0EAW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0EAW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
RNK Rank Group
11.9x14.4%UK£383.2m
NXQ Nexteq
5.2x-25.5%UK£42.1m
PTEC Playtech
23.7x20.3%UK£2.2b
MARS Marston's
14x33.1%UK£244.4m
0EAW Kambi Group
18x14.5%SEK 3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0EAW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0EAW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0EAW 18.0xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0EAW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0EAW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0EAW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0EAW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0EAW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 107.30
SEK 171.84
+60.2%
28.7%SEK 231.18SEK 100.26n/a4
Feb ’26SEK 124.00
SEK 179.61
+44.8%
26.3%SEK 237.33SEK 115.65n/a4
Jan ’26SEK 102.40
SEK 178.63
+74.4%
26.3%SEK 236.52SEK 115.26n/a4
Dec ’25SEK 104.50
SEK 180.41
+72.6%
26.5%SEK 239.69SEK 116.80n/a4
Nov ’25SEK 135.50
SEK 182.60
+34.8%
22.8%SEK 234.89SEK 130.82n/a4
Oct ’25SEK 130.20
SEK 162.36
+24.7%
19.0%SEK 204.11SEK 130.61n/a3
Sep ’25SEK 116.20
SEK 183.97
+58.3%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Aug ’25SEK 124.10
SEK 183.97
+48.2%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Jul ’25SEK 105.35
SEK 174.24
+65.4%
25.1%SEK 231.75SEK 115.24n/a4
Jun ’25SEK 101.20
SEK 174.52
+72.5%
25.4%SEK 237.55SEK 118.13n/a4
May ’25SEK 98.00
SEK 176.79
+80.4%
25.4%SEK 241.67SEK 120.17n/a4
Apr ’25SEK 92.40
SEK 175.58
+90.0%
23.5%SEK 238.10SEK 123.97n/a4
Mar ’25SEK 108.50
SEK 171.37
+57.9%
23.5%SEK 230.49SEK 120.00SEK 105.414
Feb ’25SEK 140.31
SEK 214.59
+52.9%
16.3%SEK 248.67SEK 156.96SEK 124.004
Jan ’25SEK 166.00
SEK 219.52
+32.2%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 102.404
Dec ’24SEK 155.80
SEK 219.52
+40.9%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 104.504
Nov ’24SEK 160.39
SEK 228.21
+42.3%
10.1%SEK 259.61SEK 205.35SEK 135.503
Oct ’24SEK 162.39
SEK 223.73
+37.8%
9.1%SEK 250.11SEK 200.77SEK 130.203
Sep ’24SEK 180.10
SEK 223.62
+24.2%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 116.203
Aug ’24SEK 198.98
SEK 223.62
+12.4%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 124.103
Jul ’24SEK 197.23
SEK 222.60
+12.9%
15.9%SEK 266.95SEK 180.60SEK 105.353
Jun ’24SEK 213.60
SEK 215.96
+1.1%
15.7%SEK 255.11SEK 172.59SEK 101.203
May ’24SEK 171.54
SEK 217.41
+26.7%
16.6%SEK 260.13SEK 171.98SEK 98.003
Apr ’24SEK 185.35
SEK 223.32
+20.5%
19.3%SEK 275.42SEK 170.09SEK 92.403
Mar ’24SEK 203.34
SEK 230.65
+13.4%
12.8%SEK 270.75SEK 200.55SEK 108.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 174.77
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kambi Group plc bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets