Marley Spoon Group SE

LSE:0ACA Aktierapport

Börsvärde: €10.4m

Marley Spoon Group Värdering

Är 0ACA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0ACA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.68
Fair Value
95.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0ACA ( €0.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.68 )

Betydligt under verkligt värde: 0ACA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0ACA?

Nyckeltal: Eftersom 0ACA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0ACA. Detta beräknas genom att dividera 0ACA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0ACA:s PS Ratio?
PS-förhållande0.03x
Försäljning€307.68m
Marknadsvärde€10.44m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0ACA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0ACA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
HVTA Heavitree Brewery
1xn/aUK£8.6m
MEX Tortilla Mexican Grill
0.2x10.3%UK£13.9m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUK£3.8m
VARE Various Eateries
0.5x4.9%UK£23.6m
0ACA Marley Spoon Group
0.03x5.1%€10.4m

Price-To-Sales vs Peers: 0ACA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0ACA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x6.3%
0ACA Marley Spoon Group
 0.03x5.1%US$11.74m
EVOK Evoke
0.1x4.3%US$309.61m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
0ACA 0.0xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x25.6%
0ACA Marley Spoon Group
 0.03x31.3%US$11.74m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0ACA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0ACA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0ACA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.03x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0ACA s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0ACA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€2.53
0%
66.1%€4.90€1.30n/a3
May ’26€0.65
€3.82
+491.7%
23.0%€4.90€2.75n/a3
Apr ’26n/a
€3.82
0%
23.0%€4.90€2.75n/a3
Mar ’26n/a
€3.82
0%
23.0%€4.90€2.75n/a3
Feb ’26€0.94
€3.82
+303.9%
23.0%€4.90€2.75n/a3
Jan ’26n/a
€3.82
0%
23.0%€4.90€2.75n/a3
Dec ’25n/a
€3.82
0%
23.0%€4.90€2.75n/a3
Nov ’25€0.97
€5.10
+425.8%
27.5%€6.50€3.70n/a2
Oct ’25n/a
€5.10
0%
27.5%€6.50€3.70n/a2
Sep ’25€1.33
€5.10
+283.5%
27.5%€6.50€3.70n/a2
Aug ’25n/a
€6.30
0%
3.2%€6.50€6.10n/a2
Jul ’25n/a
€6.30
0%
3.2%€6.50€6.10n/a2
Jun ’25n/a
€6.30
0%
3.2%€6.50€6.10n/a2
May ’25n/a
€6.40
0%
1.6%€6.50€6.30€0.652
Apr ’25€3.49
€6.35
+82.1%
2.4%€6.50€6.20n/a2
Mar ’25€3.00
€6.35
+111.3%
2.4%€6.50€6.20n/a2
Feb ’25n/a
€6.35
0%
2.4%€6.50€6.20€0.942
Jan ’25n/a
€8.50
0%
23.5%€10.50€6.50n/a2
Dec ’24n/a
€8.50
0%
23.5%€10.50€6.50n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.92
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 02:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marley Spoon Group SE bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trion ReidBerenberg
Christian SandherrNuWays AG
Marius FuhrbergWarburg Research GmbH