Caesars Entertainment, Inc.

LSE:0A78 Aktierapport

Börsvärde: US$5.8b

Caesars Entertainment Värdering

Är 0A78 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A78 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.42
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A78 ( $27.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $96.42 )

Betydligt under verkligt värde: 0A78 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A78?

Nyckeltal: Eftersom 0A78 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A78. Detta beräknas genom att dividera 0A78:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A78:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$11.25b
MarknadsvärdeUS$5.78b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A78:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A78 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
ENT Entain
0.8x3.9%UK£4.1b
PTEC Playtech
1.5x3.3%UK£2.2b
RNK Rank Group
0.5x5.1%UK£394.4m
EVOK Evoke
0.2x5.6%UK£298.4m
0A78 Caesars Entertainment
0.5x3.2%US$5.8b

Price-To-Sales vs Peers: 0A78 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A78:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.96m
TRC Revel Collective
0.02x0.5%US$3.40m
TAST Tasty
0.03x-20.4%US$1.60m
0A78 0.5xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A78 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A78:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A78 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A78 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A78 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.98
US$49.82
+78.1%
15.6%US$62.00US$30.00n/a17
Mar ’26US$32.75
US$50.06
+52.9%
16.4%US$66.00US$30.00n/a17
Feb ’26US$36.06
US$50.59
+40.3%
15.6%US$66.00US$35.00n/a17
Jan ’26US$33.07
US$54.03
+63.4%
15.2%US$70.00US$35.00n/a18
Dec ’25US$38.29
US$54.03
+41.1%
15.1%US$70.00US$35.00n/a18
Nov ’25US$39.55
US$54.25
+37.2%
14.8%US$70.00US$35.00n/a18
Oct ’25US$40.24
US$53.39
+32.7%
16.3%US$70.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$36.88
US$53.78
+45.8%
16.8%US$70.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$37.39
US$54.33
+45.3%
15.7%US$70.00US$33.00n/a18
Jul ’25US$37.80
US$55.39
+46.5%
13.3%US$70.00US$43.00n/a18
Jun ’25US$35.52
US$55.61
+56.6%
12.9%US$70.00US$43.00n/a18
May ’25US$36.14
US$55.31
+53.1%
13.3%US$73.00US$43.00n/a16
Apr ’25US$43.82
US$59.81
+36.5%
14.9%US$75.00US$44.00n/a16
Mar ’25US$42.77
US$60.13
+40.6%
15.8%US$80.00US$44.00US$32.7516
Feb ’25US$43.80
US$61.80
+41.1%
14.4%US$80.00US$45.00US$36.0615
Jan ’25US$47.44
US$62.33
+31.4%
16.0%US$80.00US$48.00US$33.0715
Dec ’24US$46.11
US$63.73
+38.2%
16.3%US$80.00US$48.00US$38.2915
Nov ’24US$39.23
US$64.20
+63.7%
15.3%US$80.00US$49.00US$39.5515
Oct ’24US$47.20
US$73.60
+55.9%
19.3%US$111.00US$49.00US$40.2415
Sep ’24US$55.88
US$73.60
+31.7%
19.1%US$111.00US$49.00US$36.8815
Aug ’24US$57.94
US$71.40
+23.2%
22.2%US$111.00US$39.00US$37.3915
Jul ’24US$51.25
US$70.93
+38.4%
22.2%US$111.00US$39.00US$37.8015
Jun ’24US$41.69
US$71.13
+70.6%
21.9%US$111.00US$39.00US$35.5215
May ’24US$44.88
US$69.87
+55.7%
24.2%US$111.00US$27.00US$36.1415
Apr ’24US$48.49
US$70.47
+45.3%
24.9%US$111.00US$27.00US$43.8215
Mar ’24US$51.90
US$70.27
+35.4%
24.9%US$111.00US$27.00US$42.7715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$50.07
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caesars Entertainment, Inc. bevakas av 28 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brandt MontourBarclays
Shaun KelleyBofA Global Research
Daniel GuglielmoCapital One Securities, Inc.