The Cheesecake Factory Incorporated

LSE:0A5B Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Cheesecake Factory Värdering

Är 0A5B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A5B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.90
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A5B ( $46.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $47.9 )

Betydligt under verkligt värde: 0A5B handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A5B?

Nyckeltal: Eftersom 0A5B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A5B. Detta beräknas genom att dividera 0A5B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A5B:s PE Ratio?
PE-förhållande15.2x
IntäkterUS$156.78m
MarknadsvärdeUS$2.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A5B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A5B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
GRG Greggs
12.2x-1.0%UK£1.9b
DOM Domino's Pizza Group
12.9x3.6%UK£1.2b
MAB Mitchells & Butlers
8.9x8.7%UK£1.3b
SSPG SSP Group
46.1x34.9%UK£1.3b
0A5B Cheesecake Factory
15.2x12.0%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A5B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A5B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0A5B 15.2xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A5B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.2 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A5B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A5B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.2x
Verklig PE Förhållande20x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A5B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A5B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$46.68
US$57.00
+22.1%
12.2%US$67.00US$40.00n/a18
Mar ’26US$54.54
US$57.00
+4.5%
12.2%US$67.00US$40.00n/a18
Feb ’26US$56.05
US$51.44
-8.2%
14.2%US$65.00US$37.00n/a18
Jan ’26US$48.00
US$48.94
+2.0%
15.1%US$59.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$50.62
US$47.56
-6.0%
13.5%US$59.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$45.88
US$46.25
+0.8%
11.5%US$55.00US$36.00n/a16
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.7%
13.4%US$50.00US$29.00n/a16
Sep ’25US$38.95
US$40.56
+4.1%
13.6%US$50.00US$29.00n/a16
Aug ’25US$36.76
US$40.69
+10.7%
13.5%US$50.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$38.35
US$39.19
+2.2%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$38.51
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
May ’25US$34.09
US$36.07
+5.8%
11.3%US$44.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$36.23
US$35.71
-1.4%
9.8%US$40.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$35.54
US$35.64
+0.3%
10.0%US$40.00US$28.00US$54.5414
Feb ’25US$35.52
US$34.73
-2.2%
10.2%US$40.00US$28.00US$56.0515
Jan ’25US$34.98
US$33.67
-3.8%
12.9%US$40.00US$26.00US$48.0015
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.9%
10.7%US$40.00US$26.00US$50.6215
Nov ’24US$30.66
US$33.87
+10.4%
13.3%US$43.00US$28.00US$45.8815
Oct ’24US$30.62
US$36.23
+18.3%
11.0%US$43.00US$31.00US$40.9713
Sep ’24US$31.91
US$36.73
+15.1%
10.4%US$43.00US$31.00US$38.9513
Aug ’24US$36.19
US$36.15
-0.1%
12.8%US$47.00US$30.00US$36.7613
Jul ’24US$34.87
US$36.08
+3.5%
13.3%US$47.00US$30.00US$38.3512
Jun ’24US$31.56
US$36.36
+15.2%
13.5%US$47.00US$30.00US$38.5111
May ’24US$33.47
US$37.36
+11.6%
14.3%US$46.00US$30.00US$34.0911
Apr ’24US$35.46
US$38.50
+8.6%
12.8%US$46.00US$30.00US$36.2310
Mar ’24US$37.92
US$37.75
-0.5%
13.5%US$46.00US$30.00US$35.5412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$57.60
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 12:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Cheesecake Factory Incorporated bevakas av 50 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays