Deliveroo plc

BATS-CHIXE:ROOL Aktierapport

Börsvärde: UK£1.9b

Deliveroo Värdering

Är ROOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ROOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.48
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: ROOL ( £1.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £2.48 )

Betydligt under verkligt värde: ROOL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROOL?

Nyckeltal: Eftersom ROOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ROOL. Detta beräknas genom att dividera ROOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROOL:s PE Ratio?
PE-förhållande39x
IntäkterUK£49.90m
MarknadsvärdeUK£1.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ROOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
GRG Greggs
14.1x6.2%UK£1.9b
DOM Domino's Pizza Group
14.3x5.8%UK£1.1b
MAB Mitchells & Butlers
8.8x8.5%UK£1.3b
SSPG SSP Group
48.1x34.9%UK£1.3b
ROOL Deliveroo
39x50.6%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ROOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ROOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39x
Verklig PE Förhållande41.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ROOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 39 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.33
UK£1.77
+33.5%
18.8%UK£2.45UK£1.15n/a16
Feb ’26UK£1.30
UK£1.78
+36.7%
18.6%UK£2.45UK£1.15n/a16
Jan ’26UK£1.41
UK£1.75
+24.3%
19.9%UK£2.45UK£1.15n/a15
Dec ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.3%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+23.9%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.6%
21.3%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.54
UK£1.65
+7.4%
22.2%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.33
UK£1.57
+18.0%
20.1%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.3%
19.2%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.38
UK£1.58
+14.7%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+19.6%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
Apr ’25UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
18.8%UK£2.17UK£1.05n/a17
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+36.9%
20.9%UK£2.33UK£0.95UK£1.3617
Feb ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.9%
21.1%UK£2.33UK£0.95UK£1.3016
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.1%
21.7%UK£2.22UK£0.95UK£1.4116
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.5%
20.2%UK£2.22UK£0.95UK£1.5016
Nov ’24UK£1.34
UK£1.49
+11.4%
19.8%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.2%
23.6%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.16
UK£1.49
+29.3%
21.4%UK£2.15UK£1.05UK£1.5416
Aug ’24UK£1.27
UK£1.39
+8.7%
24.1%UK£2.15UK£1.04UK£1.3314
Jul ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.3%
25.7%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.06
UK£1.32
+24.5%
26.3%UK£2.15UK£0.88UK£1.3813
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+20.0%
25.8%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Apr ’24UK£0.92
UK£1.29
+41.0%
26.2%UK£2.15UK£0.88UK£1.1914
Mar ’24UK£0.81
UK£1.29
+59.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£1.77
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deliveroo plc bevakas av 30 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays