DocMorris AG

LSE:0RRB Aktierapport

Börsvärde: CHF 274.6m

DocMorris Värdering

Är 0RRB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RRB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 138.21
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RRB ( CHF23.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF141.12 )

Betydligt under verkligt värde: 0RRB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RRB?

Nyckeltal: Eftersom 0RRB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0RRB. Detta beräknas genom att dividera 0RRB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RRB:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningCHF 1.02b
MarknadsvärdeCHF 274.62m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RRB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0RRB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
KITW Kitwave Group
0.4x8.6%UK£257.1m
CBOX Cake Box Holdings
2.1x16.6%UK£82.9m
WINE Naked Wines
0.2x-8.3%UK£56.2m
OCDO Ocado Group
1.9x19.7%UK£2.3b
0RRB DocMorris
0.3x15.5%CHF 274.1m

Price-To-Sales vs Peers: 0RRB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RRB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RRB 0.3xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0RRB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RRB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RRB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0RRB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RRB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 23.54
CHF 30.60
+30.0%
43.8%CHF 60.00CHF 17.00n/a10
Apr ’26CHF 17.51
CHF 34.82
+98.9%
42.0%CHF 60.00CHF 17.00n/a11
Mar ’26CHF 20.46
CHF 35.17
+71.9%
40.4%CHF 60.00CHF 16.00n/a12
Feb ’26CHF 19.87
CHF 35.92
+80.8%
37.3%CHF 60.00CHF 20.00n/a12
Jan ’26CHF 20.04
CHF 46.92
+134.1%
31.9%CHF 75.00CHF 25.00n/a12
Dec ’25CHF 29.54
CHF 52.33
+77.2%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.98
CHF 52.50
+50.1%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 38.02
CHF 65.92
+73.4%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.70
CHF 78.00
+101.6%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.54
CHF 88.50
+98.7%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.95
CHF 98.58
+86.2%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.10
CHF 99.24
+47.9%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.05
CHF 99.24
+21.0%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90CHF 22.9212
Apr ’25CHF 90.64
CHF 88.91
-1.9%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00CHF 17.5111
Mar ’25CHF 78.20
CHF 77.92
-0.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00CHF 20.4612
Feb ’25CHF 78.94
CHF 77.92
-1.3%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00CHF 19.8712
Jan ’25CHF 73.37
CHF 69.00
-6.0%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00CHF 20.0412
Dec ’24CHF 58.72
CHF 62.27
+6.1%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 29.5411
Nov ’24CHF 37.52
CHF 62.27
+66.0%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.9811
Oct ’24CHF 50.69
CHF 64.86
+28.0%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.0211
Sep ’24CHF 59.41
CHF 62.38
+5.0%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7012
Aug ’24CHF 53.05
CHF 52.50
-1.0%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.5412
Jul ’24CHF 39.34
CHF 51.25
+30.3%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.9512
Jun ’24CHF 30.58
CHF 53.08
+73.6%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.1012
May ’24CHF 39.03
CHF 53.62
+37.4%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.0513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 31.00
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 00:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DocMorris AG bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Ashley WallaceBofA Global Research