Bénéteau S.A.

LSE:0K8N Aktierapport

Börsvärde: €644.1m

Bénéteau Värdering

Är 0K8N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0K8N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.25
Fair Value
48.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0K8N ( €7.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €5.25 )

Betydligt under verkligt värde: 0K8N handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0K8N?

Nyckeltal: Eftersom 0K8N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0K8N. Detta beräknas genom att dividera 0K8N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0K8N:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
Intäkter€29.70m
Marknadsvärde€644.07m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0K8N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0K8N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
GAW Games Workshop Group
29.3x3.91%UK£5.1b
CCT Character Group
9.4xn/aUK£46.5m
DOCS Dr. Martens
19.5x39.72%UK£576.7m
GLE MJ Gleeson
18.1x20.17%UK£299.2m
0K8N Bénéteau
21.7x22.56%€712.5m

Price-To-Earnings vs Peers: 0K8N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0K8N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0K8N 21.7xBranschgenomsnitt 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0K8N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.7 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0K8N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0K8N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0K8N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0K8N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.88
€11.57
+46.88%
7.79%€13.00€10.00n/a6
May ’26€8.04
€12.08
+50.26%
10.04%€13.90€10.00n/a6
Apr ’26€8.12
€12.08
+48.73%
10.04%€13.90€10.00n/a6
Mar ’26€10.20
€12.77
+25.16%
9.63%€15.00€11.20n/a6
Feb ’26€9.20
€11.65
+26.60%
19.03%€15.00€8.00n/a6
Jan ’26€8.84
€11.65
+31.79%
19.03%€15.00€8.00n/a6
Dec ’25€7.91
€11.65
+47.25%
19.03%€15.00€8.00n/a6
Nov ’25€9.97
€12.72
+27.56%
13.74%€15.00€10.30n/a6
Oct ’25€9.66
€12.72
+31.70%
13.74%€15.00€10.30n/a6
Sep ’25€9.07
€12.95
+42.81%
11.44%€15.00€11.50n/a6
Aug ’25€8.97
€12.95
+44.44%
11.44%€15.00€11.50n/a6
Jul ’25€10.10
€15.46
+53.07%
9.16%€17.80€13.50n/a5
Jun ’25€13.28
€16.06
+20.91%
12.60%€19.00€13.50n/a5
May ’25€12.16
€16.13
+32.73%
11.49%€19.00€13.50€8.046
Apr ’25€13.70
€16.47
+20.21%
14.76%€21.00€13.50€8.126
Mar ’25€12.36
€15.92
+28.78%
16.63%€21.00€12.40€10.206
Feb ’25€11.21
€16.32
+45.61%
15.43%€21.00€13.30€9.206
Jan ’25€12.49
€16.55
+32.50%
14.27%€21.00€13.30€8.846
Dec ’24€11.21
€18.82
+67.92%
15.93%€23.00€14.50€7.916
Nov ’24€11.34
€21.32
+88.03%
13.80%€26.00€16.50€9.976
Oct ’24€11.50
€21.82
+89.68%
10.34%€26.00€19.50€9.666
Sep ’24€14.18
€21.82
+53.89%
10.34%€26.00€19.50€9.076
Aug ’24€15.08
€21.82
+44.66%
10.34%€26.00€19.50€8.976
Jul ’24€15.48
€21.38
+38.14%
11.38%€26.00€19.30€10.106
Jun ’24€16.06
€21.38
+33.18%
11.38%€26.00€19.30€13.286
May ’24€14.58
€21.05
+44.41%
9.56%€24.00€18.30€12.166
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€11.23
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 22:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bénéteau S.A. bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Edward BottomleyBerenberg
Remi GrenuBerenberg