Smith & Wesson Brands, Inc.

LSE:0HEM Aktierapport

Börsvärde: US$413.8m

Smith & Wesson Brands Värdering

Är 0HEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.26
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HEM ( $9.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.26 )

Betydligt under verkligt värde: 0HEM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HEM?

Nyckeltal: Eftersom 0HEM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HEM. Detta beräknas genom att dividera 0HEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HEM:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
IntäkterUS$29.80m
MarknadsvärdeUS$413.85m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HEM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.7x
CCT Character Group
9.9xn/aUK£49.2m
GAW Games Workshop Group
26.6x0.6%UK£4.7b
GLE MJ Gleeson
16.5x20.3%UK£271.7m
DOCS Dr. Martens
17.8x39.7%UK£522.2m
0HEM Smith & Wesson Brands
14.2x-3.6%US$413.8m

Price-To-Earnings vs Peers: 0HEM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HEM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HEM 14.2xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HEM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.2 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnitt ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HEM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.51
US$13.83
+45.5%
11.2%US$16.00US$12.50n/a3
Mar ’26US$10.77
US$15.33
+42.4%
21.5%US$20.00US$13.00n/a3
Feb ’26US$10.48
US$15.33
+46.3%
21.5%US$20.00US$13.00n/a3
Jan ’26US$10.00
US$15.33
+53.4%
21.5%US$20.00US$13.00n/a3
Dec ’25US$13.59
US$18.67
+37.4%
5.1%US$20.00US$18.00n/a3
Nov ’25US$13.05
US$18.67
+43.0%
5.1%US$20.00US$18.00n/a3
Oct ’25US$12.87
US$18.67
+45.1%
5.1%US$20.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$16.71
US$18.00
+7.7%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
May ’25US$16.87
US$18.00
+6.7%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$17.35
US$18.00
+3.7%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$13.61
US$16.17
+18.8%
16.8%US$20.00US$14.00US$10.773
Feb ’25US$13.11
US$16.17
+23.3%
16.8%US$20.00US$14.00US$10.483
Jan ’25US$13.59
US$16.17
+19.0%
16.8%US$20.00US$14.00US$10.003
Dec ’24US$13.89
US$15.17
+9.2%
22.9%US$20.00US$12.00US$13.593
Nov ’24US$14.43
US$15.17
+5.1%
22.9%US$20.00US$12.00US$13.053
Oct ’24US$12.86
US$15.17
+18.0%
22.9%US$20.00US$12.00US$12.873
Sep ’24US$11.72
US$15.17
+29.4%
22.9%US$20.00US$12.00US$14.643
Aug ’24US$12.67
US$15.17
+19.7%
22.9%US$20.00US$12.00US$16.033
Jul ’24US$13.13
US$15.17
+15.5%
22.9%US$20.00US$12.00US$14.263
Jun ’24US$11.72
US$15.17
+29.4%
22.9%US$20.00US$12.00US$16.713
May ’24US$12.08
US$15.17
+25.6%
22.9%US$20.00US$12.00US$16.873
Apr ’24US$11.86
US$15.17
+27.9%
22.9%US$20.00US$12.00US$17.353
Mar ’24US$10.77
US$15.17
+40.8%
22.9%US$20.00US$12.00US$13.613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$13.69
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Smith & Wesson Brands, Inc. bevakas av 19 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Bret JordanAvondale Partners
Ronald BookbinderBenchmark Company