Crest Nicholson Holdings plc

BATS-CHIXE:CRSTL Aktierapport

Börsvärde: UK£394.3m

Crest Nicholson Holdings Värdering

Är CRSTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRSTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.65
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRSTL ( £1.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £2.65 )

Betydligt under verkligt värde: CRSTL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRSTL?

Nyckeltal: Eftersom CRSTL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CRSTL. Detta beräknas genom att dividera CRSTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRSTL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUK£618.20m
MarknadsvärdeUK£394.25m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRSTL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CRSTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
GLE MJ Gleeson
0.8x12.5%UK£278.7m
BOOT Henry Boot
1x7.3%UK£276.7m
SPR Springfield Properties
0.5x-6.6%UK£114.7m
CRN Cairn Homes
1.5x6.4%UK£1.1b
CRSTL Crest Nicholson Holdings
0.6x6.4%UK£394.3m

Price-To-Sales vs Peers: CRSTL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRSTL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Consumer Durables Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VCP Victoria
0.09x2.7%US$145.38m
IGR IG Design Group
0.1x-2.1%US$71.63m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
No. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CRSTL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.6 x) jämfört med UK Consumer Durables branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRSTL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRSTL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CRSTL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRSTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.54
UK£1.99
+29.2%
8.3%UK£2.28UK£1.80n/a12
Mar ’26UK£1.57
UK£2.00
+26.9%
8.3%UK£2.28UK£1.80n/a12
Feb ’26UK£1.81
UK£1.99
+10.1%
11.5%UK£2.55UK£1.70n/a12
Jan ’26UK£1.69
UK£2.05
+21.6%
12.0%UK£2.55UK£1.70n/a12
Dec ’25UK£1.65
UK£2.07
+25.3%
12.8%UK£2.55UK£1.68n/a12
Nov ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.4%
10.3%UK£2.55UK£1.80n/a12
Oct ’25UK£1.90
UK£2.33
+23.1%
12.0%UK£2.80UK£1.80n/a12
Sep ’25UK£2.06
UK£2.39
+15.8%
14.4%UK£3.07UK£1.80n/a12
Aug ’25UK£2.63
UK£2.55
-3.0%
12.9%UK£3.07UK£1.80n/a10
Jul ’25UK£2.44
UK£2.46
+1.0%
10.7%UK£2.80UK£1.80n/a10
Jun ’25UK£2.36
UK£2.26
-3.9%
13.2%UK£2.64UK£1.75n/a11
May ’25UK£1.87
UK£2.28
+22.2%
14.1%UK£2.80UK£1.75n/a11
Apr ’25UK£1.93
UK£2.25
+16.4%
15.7%UK£2.80UK£1.60n/a11
Mar ’25UK£2.16
UK£2.25
+4.3%
15.7%UK£2.80UK£1.60UK£1.5711
Feb ’25UK£2.07
UK£2.25
+8.4%
15.7%UK£2.80UK£1.60UK£1.8111
Jan ’25UK£2.16
UK£2.19
+1.2%
23.4%UK£3.31UK£1.30UK£1.6911
Dec ’24UK£1.91
UK£2.18
+14.2%
23.4%UK£3.31UK£1.30UK£1.6511
Nov ’24UK£1.66
UK£2.19
+32.1%
21.9%UK£3.22UK£1.40UK£1.7011
Oct ’24UK£1.75
UK£2.21
+25.9%
22.0%UK£3.45UK£1.40UK£1.9013
Sep ’24UK£1.79
UK£2.35
+31.4%
25.1%UK£3.46UK£1.40UK£2.0612
Aug ’24UK£2.14
UK£2.63
+22.6%
19.4%UK£3.46UK£1.50UK£2.6312
Jul ’24UK£1.89
UK£2.67
+41.0%
16.1%UK£3.46UK£2.00UK£2.4412
Jun ’24UK£2.50
UK£2.72
+9.0%
16.2%UK£3.50UK£2.10UK£2.3611
May ’24UK£2.68
UK£2.64
-1.6%
16.9%UK£3.50UK£2.10UK£1.8711
Apr ’24UK£2.19
UK£2.57
+17.3%
19.1%UK£3.50UK£1.80UK£1.9311
Mar ’24UK£2.36
UK£2.56
+8.2%
17.3%UK£3.50UK£1.80UK£2.1612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£1.99
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 04:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Crest Nicholson Holdings plc bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh PatkiBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays
Jonathan BellBarclays