Ricardo plc

LSE:RCDO Aktierapport

Börsvärde: UK£158.6m

Ricardo Värdering

Är RCDO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RCDO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£15.72
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: RCDO ( £2.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £15.72 )

Betydligt under verkligt värde: RCDO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RCDO?

Nyckeltal: Eftersom RCDO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RCDO. Detta beräknas genom att dividera RCDO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RCDO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUK£476.20m
MarknadsvärdeUK£158.64m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RCDO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RCDO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
BEG Begbies Traynor Group
1.1x5.6%UK£160.2m
KEYS Keystone Law Group
1.8x6.5%UK£164.3m
PPHC Public Policy Holding Company
1.4x8.4%UK£162.9m
GTLY Gateley (Holdings)
1x5.4%UK£184.3m
RCDO Ricardo
0.3x-0.03%UK£158.6m

Price-To-Sales vs Peers: RCDO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RCDO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Professional Services Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAS Hays
0.2x2.1%US$1.73b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
STEM SThree
0.2x-0.2%US$453.72m
CPI Capita
0.1x0.8%US$300.27m
RCDO 0.3xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RCDO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med UK Professional Services branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RCDO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RCDO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RCDO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RCDO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.55
UK£3.82
+49.8%
31.5%UK£5.40UK£2.30n/a9
Mar ’26UK£2.26
UK£3.92
+73.6%
32.5%UK£6.00UK£2.30n/a9
Feb ’26UK£2.52
UK£4.92
+95.3%
21.8%UK£6.50UK£3.00n/a9
Jan ’26UK£4.20
UK£6.44
+53.3%
16.5%UK£7.75UK£3.90n/a9
Dec ’25UK£4.02
UK£6.50
+61.8%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£4.32
UK£6.50
+50.6%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Oct ’25UK£4.43
UK£6.50
+46.8%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Sep ’25UK£4.95
UK£6.54
+32.1%
13.3%UK£7.75UK£4.60n/a9
Aug ’25UK£5.20
UK£6.52
+25.3%
14.1%UK£7.75UK£4.60n/a8
Jul ’25UK£4.86
UK£6.52
+34.2%
15.1%UK£7.75UK£4.60n/a7
Jun ’25UK£4.88
UK£6.05
+23.9%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
May ’25UK£4.55
UK£6.05
+32.9%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
Apr ’25UK£4.57
UK£6.08
+33.0%
19.3%UK£7.75UK£4.00n/a8
Mar ’25UK£4.22
UK£6.03
+42.8%
19.8%UK£7.75UK£4.00UK£2.267
Feb ’25UK£4.32
UK£6.13
+41.8%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£2.527
Jan ’25UK£4.90
UK£6.13
+25.0%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.207
Dec ’24UK£4.71
UK£6.13
+30.1%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.027
Nov ’24UK£4.42
UK£6.13
+38.6%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.327
Oct ’24UK£4.99
UK£6.18
+23.8%
16.9%UK£7.75UK£4.00UK£4.438
Sep ’24UK£5.24
UK£6.30
+20.3%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.957
Aug ’24UK£5.74
UK£6.34
+10.4%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£5.207
Jul ’24UK£5.72
UK£6.13
+7.2%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.867
Jun ’24UK£5.64
UK£6.13
+8.7%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.887
May ’24UK£6.00
UK£6.13
+2.2%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.557
Apr ’24UK£5.54
UK£6.04
+9.0%
14.5%UK£6.75UK£4.00UK£4.578
Mar ’24UK£5.65
UK£5.59
-1.1%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.228
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£3.82
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ricardo plc bevakas av 19 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArden Partners Plc.
James BaylissBerenberg
Richard HickinbothamCharles Stanley Securities