Befesa S.A.

LSE:0RVK Aktierapport

Börsvärde: €926.4m

Befesa Värdering

Är 0RVK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RVK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.78
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RVK ( €23.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €53.78 )

Betydligt under verkligt värde: 0RVK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RVK?

Nyckeltal: Eftersom 0RVK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RVK. Detta beräknas genom att dividera 0RVK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RVK:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
Intäkter€50.80m
Marknadsvärde€926.40m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RVK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RVK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
RWI Renewi
26.8x36.7%UK£686.4m
MTO Mitie Group
11.5x10.5%UK£1.4b
SRP Serco Group
36.4x32.4%UK£1.6b
RTO Rentokil Initial
26.5x19.4%UK£8.1b
0RVK Befesa
18.2x25.3%€926.4m

Price-To-Earnings vs Peers: 0RVK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RVK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Commercial Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RVK 18.2xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RVK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med UK Commercial Services branschgenomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RVK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RVK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RVK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RVK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.21
€32.64
+40.6%
18.8%€45.00€24.00n/a11
Mar ’26€22.90
€33.09
+44.5%
21.0%€45.00€24.00n/a11
Feb ’26€21.14
€33.00
+56.1%
21.3%€45.00€24.00n/a11
Jan ’26€20.76
€33.00
+59.0%
21.3%€45.00€24.00n/a11
Dec ’25€20.14
€33.32
+65.4%
20.1%€45.00€26.00n/a11
Nov ’25€20.76
€35.50
+71.0%
19.7%€45.00€26.00n/a11
Oct ’25€25.96
€38.09
+46.7%
16.4%€45.00€27.50n/a11
Sep ’25€27.16
€38.54
+41.9%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Aug ’25€28.50
€38.54
+35.2%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Jul ’25€32.17
€38.95
+21.1%
12.4%€45.00€30.00n/a11
Jun ’25€32.96
€38.40
+16.5%
13.9%€45.00€29.00n/a11
May ’25€26.87
€38.49
+43.2%
13.7%€45.00€29.00n/a11
Apr ’25€32.22
€39.59
+22.9%
12.2%€46.00€30.00n/a11
Mar ’25€30.22
€40.54
+34.2%
12.3%€49.00€32.00€22.9012
Feb ’25€32.90
€40.75
+23.8%
12.1%€50.00€32.00€21.1410
Jan ’25€34.99
€39.05
+11.6%
15.5%€50.00€30.00€20.7611
Dec ’24€32.23
€38.77
+20.3%
15.9%€50.00€30.00€20.1411
Nov ’24€26.84
€38.41
+43.1%
14.5%€46.00€30.00€20.7611
Oct ’24€29.37
€42.32
+44.1%
19.1%€54.00€30.00€25.9610
Sep ’24€34.23
€44.33
+29.5%
18.0%€55.00€30.00€27.169
Aug ’24€34.88
€44.00
+26.2%
17.3%€55.00€30.00€28.5011
Jul ’24€34.84
€47.18
+35.4%
17.8%€60.00€30.00€32.1711
Jun ’24€35.12
€47.68
+35.8%
16.4%€60.00€30.00€32.9611
May ’24€40.22
€50.09
+24.5%
17.2%€60.00€30.00€26.8711
Apr ’24€41.50
€50.36
+21.3%
18.7%€60.00€30.00€32.2211
Mar ’24€48.70
€51.82
+6.4%
18.9%€63.00€30.00€30.2211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€32.70
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Befesa S.A. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaime EscribanoBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Lasse StuebenBerenberg