Securitas AB (publ)

LSE:0IAH Aktierapport

Börsvärde: SEK 84.9b

Securitas Värdering

Är 0IAH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IAH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 275.61
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IAH ( SEK148.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK275.61 )

Betydligt under verkligt värde: 0IAH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IAH?

Nyckeltal: Eftersom 0IAH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IAH. Detta beräknas genom att dividera 0IAH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IAH:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterSEK 5.16b
MarknadsvärdeSEK 84.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IAH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IAH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.4x
RTO Rentokil Initial
27.9x19.4%UK£8.6b
ITRK Intertek Group
24.3x8.3%UK£8.4b
SRP Serco Group
37.7x32.4%UK£1.7b
MTO Mitie Group
11.7x10.5%UK£1.4b
0IAH Securitas
16.4x17.3%SEK 84.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IAH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IAH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Commercial Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IAH 16.4xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies16PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IAH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med UK Commercial Services branschgenomsnittet ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IAH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande30.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IAH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IAH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 148.15
SEK 150.73
+1.7%
22.6%SEK 200.00SEK 88.00n/a11
Mar ’26SEK 155.35
SEK 148.92
-4.1%
22.2%SEK 200.00SEK 88.00n/a12
Feb ’26SEK 141.45
SEK 137.42
-2.9%
21.0%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Jan ’26SEK 136.90
SEK 135.00
-1.4%
21.4%SEK 175.00SEK 88.00n/a13
Dec ’25SEK 137.95
SEK 132.92
-3.6%
21.7%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.28
SEK 122.83
-1.9%
19.8%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 128.67
SEK 122.08
-5.1%
21.0%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-2.0%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 117.06
SEK 116.91
-0.1%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 106.28
SEK 113.73
+7.0%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 110.93
SEK 113.91
+2.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 110.48
SEK 112.91
+2.2%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.38
SEK 113.83
+3.1%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.76
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00SEK 155.3512
Feb ’25SEK 101.32
SEK 104.54
+3.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00SEK 141.4512
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00SEK 136.9012
Dec ’24SEK 94.45
SEK 103.88
+10.0%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00SEK 137.9512
Nov ’24SEK 89.96
SEK 104.23
+15.9%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2811
Oct ’24SEK 86.67
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 128.6711
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 89.12
SEK 101.08
+13.4%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 117.0612
Jul ’24SEK 88.57
SEK 99.42
+12.2%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 106.2812
Jun ’24SEK 80.72
SEK 98.85
+22.5%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.9313
May ’24SEK 91.81
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.4814
Apr ’24SEK 92.29
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3814
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 150.73
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Securitas AB (publ) bevakas av 33 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
Paul Daniel CheckettsBarclays