SGS SA

BATS-CHIXE:SGSNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 16.7b

SGS Värdering

Är SGSNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGSNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 87.20
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGSNZ ( CHF88.46 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF87.2 )

Betydligt under verkligt värde: SGSNZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGSNZ?

Nyckeltal: Eftersom SGSNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGSNZ. Detta beräknas genom att dividera SGSNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGSNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
IntäkterCHF 581.00m
MarknadsvärdeCHF 16.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGSNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGSNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.9x
ITRK Intertek Group
22.8x8.4%UK£7.9b
EXPN Experian
35.1x12.4%UK£32.0b
REL RELX
35.5x9.3%UK£68.7b
DATA GlobalData
42.3x21.1%UK£1.3b
SGSNZ SGS
28.8x10.8%CHF 16.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SGSNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGSNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Professional Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CPI Capita
3x3.1%US$297.79m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$24.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGSNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med UK Professional Services branschgenomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGSNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGSNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållande30.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGSNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGSNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 88.46
CHF 96.96
+9.6%
9.2%CHF 113.00CHF 79.00n/a19
Mar ’26CHF 92.22
CHF 96.96
+5.1%
9.2%CHF 113.00CHF 79.00n/a19
Feb ’26CHF 88.78
CHF 92.78
+4.5%
9.6%CHF 107.00CHF 78.00n/a19
Jan ’26CHF 90.88
CHF 92.99
+2.3%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Dec ’25CHF 87.28
CHF 92.94
+6.5%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.84
CHF 92.99
+0.2%
8.7%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 93.98
CHF 92.63
-1.4%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.86
CHF 92.02
-3.0%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 96.02
CHF 91.70
-4.5%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.02
CHF 87.82
+9.7%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 84.08
CHF 88.23
+4.9%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.28
CHF 88.18
+8.5%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Apr ’25CHF 87.46
CHF 87.39
-0.08%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Mar ’25CHF 84.72
CHF 86.63
+2.3%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00CHF 92.2218
Feb ’25CHF 80.15
CHF 86.20
+7.5%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00CHF 88.7818
Jan ’25CHF 72.52
CHF 85.81
+18.3%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 90.8818
Dec ’24CHF 74.40
CHF 85.95
+15.5%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 87.2818
Nov ’24CHF 73.38
CHF 88.19
+20.2%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.8416
Oct ’24CHF 76.92
CHF 88.19
+14.7%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 93.9816
Sep ’24CHF 80.80
CHF 88.59
+9.6%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.8617
Aug ’24CHF 84.36
CHF 88.23
+4.6%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 96.0218
Jul ’24CHF 84.32
CHF 90.86
+7.8%
8.6%CHF 104.00CHF 75.00CHF 80.0218
Jun ’24CHF 81.66
CHF 90.69
+11.1%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 84.0819
May ’24CHF 80.52
CHF 90.26
+12.1%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.2818
Apr ’24CHF 80.60
CHF 92.10
+14.3%
14.6%CHF 136.00CHF 76.00CHF 87.4617
Mar ’24CHF 86.12
CHF 92.57
+7.5%
14.2%CHF 136.00CHF 76.00CHF 84.7217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 96.90
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SGS SA bevakas av 39 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
James RosenthalBarclays