Restore plc

AIM:RST Aktierapport

Börsvärde: UK£304.0m

Restore Värdering

Är RST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.04
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: RST ( £2.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.04 )

Betydligt under verkligt värde: RST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RST?

Nyckeltal: Eftersom RST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RST. Detta beräknas genom att dividera RST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RST:s PE Ratio?
PE-förhållande80x
IntäkterUK£3.80m
MarknadsvärdeUK£303.97m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.4x
MER Mears Group
7.8x-13.8%UK£322.5m
FRAN Franchise Brands
38.6xn/aUK£277.6m
JSG Johnson Service Group
17.6x20.8%UK£545.2m
INSE Inspired
101.5x52.6%UK£112.5m
RST Restore
80x48.2%UK£304.0m

Price-To-Earnings vs Peers: RST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 80 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Commercial Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RST 80.0xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies17PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 80 x) jämfört med UK Commercial Services branschgenomsnittet ( 32.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio80x
Verklig PE Förhållande37.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 80 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.22
UK£3.48
+56.7%
12.2%UK£4.30UK£3.00n/a10
Feb ’26UK£2.15
UK£3.48
+61.8%
12.2%UK£4.30UK£3.00n/a10
Jan ’26UK£2.41
UK£3.48
+44.3%
12.2%UK£4.30UK£3.00n/a10
Dec ’25UK£2.66
UK£3.46
+30.2%
12.8%UK£4.30UK£3.00n/a9
Nov ’25UK£2.60
UK£3.42
+31.4%
14.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Oct ’25UK£2.38
UK£3.42
+43.5%
14.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Sep ’25UK£2.80
UK£3.37
+20.4%
15.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Aug ’25UK£2.56
UK£3.23
+26.2%
14.2%UK£4.00UK£2.65n/a8
Jul ’25UK£2.64
UK£3.12
+18.2%
12.1%UK£3.80UK£2.65n/a7
Jun ’25UK£2.66
UK£3.12
+17.3%
12.1%UK£3.80UK£2.65n/a7
May ’25UK£2.40
UK£3.07
+28.0%
12.6%UK£3.80UK£2.65n/a7
Apr ’25UK£2.16
UK£3.07
+42.3%
12.6%UK£3.80UK£2.65n/a7
Mar ’25UK£2.30
UK£2.91
+26.6%
15.6%UK£3.50UK£2.22UK£2.237
Feb ’25UK£2.42
UK£2.78
+15.0%
17.5%UK£3.50UK£2.22UK£2.157
Jan ’25UK£2.20
UK£2.71
+23.1%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.417
Dec ’24UK£2.26
UK£2.71
+19.8%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.667
Nov ’24UK£1.93
UK£2.71
+40.3%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.607
Oct ’24UK£2.35
UK£2.71
+15.2%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.387
Sep ’24UK£1.73
UK£2.67
+54.5%
22.3%UK£3.50UK£1.69UK£2.807
Aug ’24UK£1.63
UK£3.18
+95.6%
17.0%UK£4.00UK£2.50UK£2.566
Jul ’24UK£2.34
UK£4.35
+86.0%
17.0%UK£5.50UK£2.98UK£2.647
Jun ’24UK£2.47
UK£4.35
+76.2%
17.0%UK£5.50UK£2.98UK£2.667
May ’24UK£2.93
UK£5.01
+70.9%
12.3%UK£6.00UK£4.48UK£2.407
Apr ’24UK£2.70
UK£5.01
+85.5%
12.3%UK£6.00UK£4.48UK£2.167
Mar ’24UK£3.18
UK£5.04
+58.4%
12.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.307
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£3.48
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Restore plc bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg
Guy MoszkowskiBofA Global Research