Knights Group Holdings plc

AIM:KGH Aktierapport

Börsvärde: UK£122.9m

Knights Group Holdings Värdering

Är KGH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KGH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.15
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KGH ( £1.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £5.15 )

Betydligt under verkligt värde: KGH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KGH?

Nyckeltal: Eftersom KGH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KGH. Detta beräknas genom att dividera KGH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KGH:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
IntäkterUK£11.40m
MarknadsvärdeUK£122.86m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KGH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KGH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
BEG Begbies Traynor Group
60.1x49.0%UK£147.3m
KEYS Keystone Law Group
20.6x5.4%UK£162.4m
GTLY Gateley (Holdings)
31x34.9%UK£181.7m
SAG Science Group
32.4x18.3%UK£195.4m
KGH Knights Group Holdings
10.8x13.0%UK£122.9m

Price-To-Earnings vs Peers: KGH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KGH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Professional Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.9xn/aUS$26.64m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KGH 10.8xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KGH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med UK Professional Services branschgenomsnitt ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KGH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KGH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KGH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.43
UK£1.76
+23.3%
17.2%UK£2.10UK£1.30n/a4
Feb ’26UK£1.16
UK£1.65
+42.9%
23.2%UK£2.10UK£1.20n/a4
Jan ’26UK£1.05
UK£1.65
+57.1%
23.2%UK£2.10UK£1.20n/a4
Dec ’25UK£1.09
UK£1.65
+52.1%
23.2%UK£2.10UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.18
UK£1.80
+52.5%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Oct ’25UK£1.25
UK£1.80
+44.0%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Sep ’25UK£1.24
UK£1.80
+45.7%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Aug ’25UK£1.38
UK£1.67
+21.0%
21.0%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£1.40
UK£1.61
+15.1%
20.6%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jun ’25UK£1.36
UK£1.62
+19.2%
18.8%UK£2.10UK£1.15n/a6
May ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.3%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Apr ’25UK£1.28
UK£1.59
+24.1%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Mar ’25UK£1.19
UK£1.59
+34.0%
21.5%UK£2.10UK£1.15UK£1.366
Feb ’25UK£1.30
UK£1.59
+22.2%
21.5%UK£2.10UK£1.15UK£1.166
Jan ’25UK£1.12
UK£1.52
+36.0%
28.6%UK£2.10UK£0.90UK£1.055
Dec ’24UK£0.96
UK£1.52
+57.3%
28.6%UK£2.10UK£0.90UK£1.095
Nov ’24UK£0.82
UK£1.49
+81.2%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.185
Oct ’24UK£0.94
UK£1.49
+58.4%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.255
Sep ’24UK£0.87
UK£1.91
+118.9%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.246
Aug ’24UK£0.86
UK£1.91
+123.5%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.386
Jul ’24UK£0.64
UK£2.21
+245.6%
57.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.406
Jun ’24UK£0.90
UK£2.22
+145.7%
53.2%UK£4.05UK£0.75UK£1.367
May ’24UK£0.85
UK£2.24
+164.8%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.327
Apr ’24UK£0.65
UK£2.24
+243.6%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.287
Mar ’24UK£0.76
UK£2.24
+194.7%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.197
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.76
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Knights Group Holdings plc bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew SimmsArden Partners Plc.
James BaylissArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg