Travis Perkins plc

LSE:TPK Aktierapport

Börsvärde: UK£1.3b

Travis Perkins Värdering

Är TPK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.76
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPK ( £6.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £7.76 )

Betydligt under verkligt värde: TPK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPK?

Nyckeltal: Eftersom TPK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TPK. Detta beräknas genom att dividera TPK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPK:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUK£4.61b
MarknadsvärdeUK£1.32b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TPK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
GFTU Grafton Group
0.8x6.0%UK£1.9b
RS1 RS Group
0.9x3.4%UK£2.6b
HWDN Howden Joinery Group
1.9x4.9%UK£4.5b
LTHM James Latham
0.6x1.0%UK£220.6m
TPK Travis Perkins
0.3x3.0%UK£1.3b

Price-To-Sales vs Peers: TPK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Trade Distributors Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHI SIG
0.07x2.8%US$249.11m
LORD Lords Group Trading
0.1x3.9%US$71.90m
HSS HSS Hire Group
0.1x-0.8%US$67.57m
SLNG H C Slingsby
0.1xn/aUS$2.94m
TPK 0.3xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TPK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med UK Trade Distributors branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TPK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£6.23
UK£7.21
+15.7%
16.7%UK£10.50UK£5.30n/a16
May ’26UK£5.78
UK£7.21
+24.7%
16.7%UK£10.50UK£5.30n/a16
Apr ’26UK£4.94
UK£8.62
+74.4%
11.4%UK£10.50UK£6.75n/a16
Mar ’26UK£6.52
UK£8.92
+36.9%
9.7%UK£10.75UK£7.50n/a16
Feb ’26UK£7.14
UK£9.07
+27.0%
9.1%UK£10.75UK£7.50n/a16
Jan ’26UK£7.29
UK£9.17
+25.8%
7.8%UK£10.75UK£7.80n/a16
Dec ’25UK£7.61
UK£9.36
+23.1%
9.0%UK£11.50UK£7.80n/a16
Nov ’25UK£8.14
UK£9.50
+16.7%
9.2%UK£11.50UK£7.80n/a16
Oct ’25UK£9.14
UK£9.67
+5.7%
10.3%UK£11.50UK£7.80n/a16
Sep ’25UK£9.07
UK£9.45
+4.2%
10.4%UK£11.00UK£7.75n/a16
Aug ’25UK£9.35
UK£9.16
-2.1%
13.3%UK£11.00UK£7.60n/a16
Jul ’25UK£7.68
UK£8.68
+13.2%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.6%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.69
UK£8.06
+4.8%
11.6%UK£10.11UK£6.10UK£5.7817
Apr ’25UK£7.29
UK£7.99
+9.6%
10.0%UK£9.50UK£6.10UK£4.9417
Mar ’25UK£7.56
UK£8.42
+11.3%
10.4%UK£10.25UK£6.40UK£6.5217
Feb ’25UK£7.76
UK£8.28
+6.7%
11.8%UK£10.25UK£6.40UK£7.1418
Jan ’25UK£8.29
UK£8.22
-0.8%
11.6%UK£10.25UK£6.45UK£7.2918
Dec ’24UK£7.73
UK£8.19
+6.0%
11.6%UK£10.25UK£6.45UK£7.6118
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.1%
11.2%UK£10.25UK£6.50UK£8.1417
Oct ’24UK£8.44
UK£9.19
+8.9%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.1418
Sep ’24UK£8.47
UK£9.19
+8.5%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.0718
Aug ’24UK£8.85
UK£9.15
+3.5%
12.2%UK£12.00UK£7.80UK£9.3518
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.1%
11.7%UK£12.00UK£7.80UK£7.6818
Jun ’24UK£8.78
UK£10.14
+15.5%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.8%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£7.21
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/09 16:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Travis Perkins plc bevakas av 43 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul Daniel CheckettsBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays