General Electric Company

LSE:GEC Aktierapport

Börsvärde: US$174.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

General Electric Värdering

Är GEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: GEC ( $105 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $115.03 )

Betydligt under verkligt värde: GEC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEC?

Nyckeltal: Eftersom GEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEC. Detta beräknas genom att dividera GEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEC:s PE Ratio?
PE-förhållande41.6x
IntäkterUS$4.19b
MarknadsvärdeUS$174.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
BA. BAE Systems
27x8.17%UK£52.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
26.9x5.23%UK£67.7b
BAB Babcock International Group
22.2x13.81%UK£4.3b
QQ. QinetiQ Group
16.9x30.11%UK£2.3b
GEC General Electric
41.6x12.23%US$174.2b

Price-To-Earnings vs Peers: GEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GEC 41.6xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.6 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.6x
Verklig PE Förhållande60.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 41.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 60.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
May ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Apr ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Mar ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Feb ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Jan ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Dec ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Nov ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Oct ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Sep ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Aug ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Jul ’25US$105.00
US$186.19
+77.32%
6.92%US$211.00US$167.00n/a16
Jun ’25US$105.00
US$184.50
+75.72%
5.83%US$211.00US$167.00n/a16
May ’25US$105.00
US$180.18
+71.60%
7.68%US$211.00US$148.00n/a17
Apr ’25US$105.00
US$172.62
+64.40%
13.63%US$210.00US$120.00n/a17
Mar ’25US$105.00
US$157.86
+50.34%
11.90%US$185.00US$120.00n/a17
Feb ’25US$105.00
US$143.56
+36.73%
8.42%US$165.00US$120.00n/a16
Jan ’25US$105.00
US$136.50
+30.00%
8.52%US$155.00US$115.00n/a16
Dec ’24US$105.00
US$131.00
+24.76%
7.74%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’24US$105.00
US$131.00
+24.76%
7.74%US$150.00US$115.00n/a16
Oct ’24US$105.00
US$127.89
+21.80%
7.19%US$141.00US$110.00n/a16
Sep ’24US$105.00
US$127.45
+21.38%
6.84%US$140.00US$110.00n/a16
Aug ’24US$105.00
US$123.87
+17.97%
8.86%US$140.00US$99.60n/a17
Jul ’24US$105.00
US$110.03
+4.79%
8.71%US$125.00US$90.00US$105.0019
Jun ’24US$105.00
US$108.18
+3.03%
7.27%US$121.00US$90.00US$105.0020
May ’24US$105.00
US$107.03
+1.93%
7.01%US$120.00US$91.90US$105.0018

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/07/20 10:22
Aktiekurs vid dagens slut2024/07/17 00:00
Intäkter2024/03/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

General Electric Company bevakas av 41 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays