Avation PLC

LSE:AVAP Aktierapport

Börsvärde: UK£100.6m

Avation Värdering

Är AVAP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AVAP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£18.84
Fair Value
92.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: AVAP ( £1.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £18.84 )

Betydligt under verkligt värde: AVAP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AVAP?

Nyckeltal: Eftersom AVAP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AVAP. Detta beräknas genom att dividera AVAP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AVAP:s PE Ratio?
PE-förhållande4.3x
IntäkterUS$29.41m
MarknadsvärdeUS$129.06m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AVAP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AVAP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
DNA3 Doric Nimrod Air Three
3.2xn/aUK£140.8m
MACF Macfarlane Group
10.3x6.0%UK£157.9m
LTHM James Latham
10.1x-1.4%UK£212.6m
ASY Andrews Sykes Group
12.3xn/aUK£213.5m
AVAP Avation
4.3xn/aUK£100.6m

Price-To-Earnings vs Peers: AVAP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AVAP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AVAP 4.3xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AVAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.3 x) jämfört med UK Trade Distributors branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AVAP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AVAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AVAP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AVAP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.48
UK£2.68
+81.4%
6.5%UK£2.85UK£2.50n/a2
Feb ’26UK£1.43
UK£2.68
+87.1%
6.5%UK£2.85UK£2.50n/a2
Jan ’26UK£1.52
UK£2.53
+66.1%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Dec ’25UK£1.59
UK£2.53
+59.3%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Nov ’25UK£1.78
UK£2.53
+41.9%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Oct ’25UK£1.36
UK£2.53
+85.7%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Aug ’25UK£1.28
UK£2.65
+107.0%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
Jul ’25UK£1.37
UK£2.65
+94.1%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.43
UK£2.65
+85.3%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
May ’25UK£1.13
UK£2.15
+90.3%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Apr ’25UK£1.14
UK£2.15
+88.6%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Mar ’25UK£1.13
UK£2.15
+90.3%
7.0%UK£2.30UK£2.00UK£1.522
Feb ’25UK£1.19
UK£2.20
+84.9%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£1.432
Jan ’25UK£1.27
UK£2.20
+73.2%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£1.522
Dec ’24UK£1.26
UK£2.20
+74.6%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£1.592
Nov ’24UK£1.25
UK£2.20
+76.0%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£1.782
Oct ’24UK£1.01
UK£2.20
+118.9%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£1.362
Sep ’24UK£1.03
UK£2.25
+118.4%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.332
Aug ’24UK£1.03
UK£2.25
+119.5%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.282
Jul ’24UK£1.23
UK£2.25
+82.9%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.372
Jun ’24UK£1.27
UK£2.25
+77.2%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.432
May ’24UK£1.16
UK£2.25
+94.0%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.132
Apr ’24UK£1.19
UK£2.28
+92.0%
12.1%UK£2.55UK£2.00UK£1.142
Mar ’24UK£1.23
UK£2.20
+78.9%
15.9%UK£2.55UK£1.85UK£1.132
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£2.68
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Avation PLC bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Damian BrewerCanaccord Genuity
Conor FinnPanmure Liberum
Charlie CullenZeus Capital Limited