Allegion plc

LSE:0Y5C Aktierapport

Börsvärde: US$11.3b

Allegion Värdering

Är 0Y5C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0Y5C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$138.38
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0Y5C ( $134.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $138.38 )

Betydligt under verkligt värde: 0Y5C handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Y5C?

Nyckeltal: Eftersom 0Y5C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0Y5C. Detta beräknas genom att dividera 0Y5C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Y5C:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterUS$597.50m
MarknadsvärdeUS$11.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Y5C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0Y5C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
FAN Volution Group
23.6x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
37.6x30.3%UK£886.3m
JHD James Halstead
15x4.1%UK£621.0m
NXR Norcros
21.1x41.7%UK£187.7m
0Y5C Allegion
19.1x7.8%US$11.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0Y5C är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Y5C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0Y5C 19.0xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies12PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0Y5C har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.1 x) jämfört med UK Building branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Y5C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Y5C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0Y5C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Y5C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$134.39
US$141.57
+5.3%
10.1%US$165.00US$110.00n/a11
Mar ’26US$127.81
US$141.57
+10.8%
10.1%US$165.00US$110.00n/a11
Feb ’26US$133.97
US$143.75
+7.3%
9.6%US$165.00US$110.00n/a11
Jan ’26US$131.66
US$148.42
+12.7%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$140.84
US$148.11
+5.2%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Nov ’25US$139.76
US$148.11
+6.0%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Oct ’25US$145.32
US$139.56
-4.0%
9.6%US$152.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$136.96
US$138.01
+0.8%
9.5%US$152.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%US$152.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%US$152.00US$95.00n/a11
Jun ’25US$120.18
US$136.35
+13.5%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
May ’25US$120.57
US$136.35
+13.1%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
Apr ’25US$134.27
US$134.16
-0.08%
11.7%US$152.00US$95.00n/a12
Mar ’25US$127.55
US$132.67
+4.0%
12.0%US$152.00US$95.00US$127.8112
Feb ’25US$124.69
US$128.31
+2.9%
11.2%US$152.00US$95.00US$133.9713
Jan ’25US$126.35
US$122.15
-3.3%
11.2%US$142.00US$95.00US$131.6613
Dec ’24US$108.12
US$121.46
+12.3%
10.7%US$142.00US$95.00US$140.8413
Nov ’24US$97.27
US$121.75
+25.2%
11.9%US$145.00US$95.00US$139.7612
Oct ’24US$104.89
US$126.77
+20.9%
9.0%US$145.00US$95.00US$145.3213
Sep ’24US$115.32
US$126.77
+9.9%
9.0%US$145.00US$95.00US$136.9613
Aug ’24US$117.63
US$127.31
+8.2%
8.6%US$145.00US$95.00US$132.2913
Jul ’24US$120.11
US$124.69
+3.8%
7.8%US$135.00US$95.00US$115.7413
Jun ’24US$104.56
US$124.69
+19.2%
7.8%US$135.00US$95.00US$120.1813
May ’24US$109.82
US$123.67
+12.6%
8.7%US$135.00US$95.00US$120.5712
Apr ’24US$104.72
US$124.27
+18.7%
9.3%US$138.00US$95.00US$134.2711
Mar ’24US$112.39
US$124.67
+10.9%
9.0%US$138.00US$95.00US$127.5512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$143.80
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 21:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allegion plc bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy WojsBaird
Robert SchultzBaird
Julian MitchellBarclays