Nilfisk Holding A/S

LSE:0RUZ Aktierapport

Börsvärde: DKK 2.6b

Nilfisk Holding Värdering

Är 0RUZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RUZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 329.74
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RUZ ( DKK95.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK329.74 )

Betydligt under verkligt värde: 0RUZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RUZ?

Nyckeltal: Eftersom 0RUZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RUZ. Detta beräknas genom att dividera 0RUZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RUZ:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
Intäkter€35.40m
Marknadsvärde€346.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RUZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RUZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
PRV Porvair
18.5x5.4%UK£304.6m
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
12x21.6%UK£603.0m
GDWN Goodwin
26.5xn/aUK£516.7m
0RUZ Nilfisk Holding
9.8x18.6%DKK 2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RUZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RUZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RUZ 9.8xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RUZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RUZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RUZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RUZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RUZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 95.05
DKK 160.05
+68.4%
12.8%DKK 185.09DKK 134.99n/a3
Mar ’26DKK 93.30
DKK 163.37
+75.1%
10.1%DKK 185.05DKK 145.04n/a3
Feb ’26DKK 112.80
DKK 166.69
+47.8%
9.9%DKK 185.00DKK 145.07n/a3
Jan ’26DKK 104.80
DKK 171.63
+63.8%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Dec ’25DKK 106.80
DKK 171.63
+60.7%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Nov ’25DKK 113.60
DKK 188.29
+65.7%
5.4%DKK 199.94DKK 174.98n/a3
Oct ’25DKK 146.40
DKK 191.71
+30.9%
6.2%DKK 200.10DKK 174.99n/a3
Sep ’25DKK 130.10
DKK 191.64
+47.3%
6.2%DKK 200.04DKK 174.91n/a3
Aug ’25DKK 128.00
DKK 192.52
+50.4%
9.1%DKK 210.07DKK 174.96n/a2
Jul ’25DKK 140.40
DKK 192.45
+37.1%
9.1%DKK 209.98DKK 174.92n/a2
Jun ’25DKK 150.20
DKK 195.11
+29.9%
10.2%DKK 214.99DKK 175.24n/a2
May ’25DKK 147.00
DKK 195.05
+32.7%
10.2%DKK 214.98DKK 175.11n/a2
Apr ’25DKK 142.40
DKK 174.95
+22.9%
0.002%DKK 174.95DKK 174.95n/a2
Mar ’25DKK 127.59
DKK 174.99
+37.1%
0.03%DKK 175.03DKK 174.94DKK 93.302
Feb ’25DKK 127.21
DKK 167.42
+31.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80DKK 112.802
Jan ’25DKK 118.21
DKK 167.42
+41.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80DKK 104.802
Dec ’24DKK 109.93
DKK 167.42
+52.3%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80DKK 106.802
Nov ’24DKK 111.20
DKK 195.04
+75.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 113.602
Oct ’24DKK 124.20
DKK 195.04
+57.0%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 146.402
Sep ’24DKK 135.60
DKK 195.04
+43.8%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 130.102
Aug ’24DKK 129.06
DKK 192.52
+49.2%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 128.002
Jul ’24DKK 123.80
DKK 192.52
+55.5%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 140.402
Jun ’24DKK 128.90
DKK 192.52
+49.4%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 150.202
May ’24DKK 135.48
DKK 212.57
+56.9%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 147.002
Apr ’24DKK 135.19
DKK 212.57
+57.2%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 142.402
Mar ’24DKK 133.00
DKK 212.43
+59.7%
8.3%DKK 229.96DKK 194.89DKK 127.592
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 159.63
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 02:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nilfisk Holding A/S bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Casper BlomABG Sundal Collier
Mads QuistgaardCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank