Munters Group AB (publ)

LSE:0RPO Aktierapport

Börsvärde: SEK 22.4b

Munters Group Värdering

Är 0RPO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RPO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 149.32
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RPO ( SEK122.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK149.32 )

Betydligt under verkligt värde: 0RPO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RPO?

Nyckeltal: Eftersom 0RPO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RPO. Detta beräknas genom att dividera 0RPO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RPO:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
IntäkterSEK 973.00m
MarknadsvärdeSEK 22.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RPO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RPO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
FAN Volution Group
23.5x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
25.8x20.5%UK£865.2m
JHD James Halstead
14.9x4.1%UK£618.9m
NXR Norcros
21.8x41.7%UK£194.0m
0RPO Munters Group
23x17.4%SEK 22.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RPO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RPO 23.0xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med UK Building branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RPO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RPO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RPO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 122.55
SEK 201.80
+64.7%
15.8%SEK 250.00SEK 150.00n/a5
Mar ’26SEK 133.32
SEK 201.80
+51.4%
15.8%SEK 250.00SEK 150.00n/a5
Feb ’26SEK 177.70
SEK 218.00
+22.7%
17.7%SEK 270.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 185.40
SEK 211.00
+13.8%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Dec ’25SEK 173.40
SEK 211.00
+21.7%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 174.00
SEK 227.00
+30.5%
8.2%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 225.40
SEK 245.00
+8.7%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Sep ’25SEK 215.64
SEK 245.00
+13.6%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Aug ’25SEK 233.85
SEK 245.00
+4.8%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jul ’25SEK 199.75
SEK 220.00
+10.1%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
Jun ’25SEK 228.00
SEK 220.00
-3.5%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
May ’25SEK 221.29
SEK 196.25
-11.3%
8.9%SEK 225.00SEK 180.00n/a4
Apr ’25SEK 191.00
SEK 186.25
-2.5%
9.9%SEK 210.00SEK 160.00n/a4
Mar ’25SEK 188.32
SEK 180.00
-4.4%
7.1%SEK 195.00SEK 160.00SEK 133.324
Feb ’25SEK 155.47
SEK 170.00
+9.3%
9.1%SEK 195.00SEK 155.00SEK 177.704
Jan ’25SEK 163.50
SEK 160.00
-2.1%
5.8%SEK 175.00SEK 150.00SEK 185.404
Dec ’24SEK 147.03
SEK 156.25
+6.3%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00SEK 173.404
Nov ’24SEK 136.12
SEK 148.75
+9.3%
5.0%SEK 160.00SEK 140.00SEK 174.004
Oct ’24SEK 141.15
SEK 143.80
+1.9%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 225.405
Sep ’24SEK 134.70
SEK 143.80
+6.8%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 215.645
Aug ’24SEK 133.58
SEK 143.80
+7.7%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 233.855
Jul ’24SEK 122.18
SEK 122.00
-0.1%
8.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 199.755
Jun ’24SEK 129.00
SEK 118.00
-8.5%
6.3%SEK 125.00SEK 105.00SEK 228.005
May ’24SEK 100.15
SEK 114.80
+14.6%
7.3%SEK 125.00SEK 100.00SEK 221.295
Apr ’24SEK 95.41
SEK 106.00
+11.1%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 191.005
Mar ’24SEK 100.30
SEK 106.00
+5.7%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 188.325
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 201.88
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Munters Group AB (publ) bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB