Alimak Group AB (publ)

LSE:0R8W Aktierapport

Börsvärde: SEK 14.6b

Alimak Group Värdering

Är 0R8W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R8W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 180.60
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R8W ( SEK138.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK180.6 )

Betydligt under verkligt värde: 0R8W handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R8W?

Nyckeltal: Eftersom 0R8W är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R8W. Detta beräknas genom att dividera 0R8W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R8W:s PE Ratio?
PE-förhållande21.6x
IntäkterSEK 676.00m
MarknadsvärdeSEK 14.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R8W:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R8W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.1x
BOY Bodycote
50x43.26%UK£1.0b
VSVS Vesuvius
10.4x11.64%UK£906.4m
JDG Judges Scientific
53.7x24.42%UK£558.1m
GDWN Goodwin
26.3xn/aUK£513.7m
0R8W Alimak Group
21.6x10.33%SEK 14.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R8W är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R8W:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R8W 21.6xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies29PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R8W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R8W:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R8W PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.6x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R8W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R8W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 138.40
SEK 139.25
+0.61%
8.55%SEK 152.00SEK 125.00n/a4
May ’26SEK 121.71
SEK 143.00
+17.49%
8.26%SEK 155.00SEK 125.00n/a4
Apr ’26SEK 136.00
SEK 149.00
+9.56%
6.68%SEK 164.00SEK 140.00n/a4
Mar ’26SEK 145.20
SEK 145.75
+0.38%
3.95%SEK 152.00SEK 140.00n/a4
Feb ’26SEK 116.00
SEK 136.00
+17.24%
8.07%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26SEK 117.40
SEK 136.00
+15.84%
8.07%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Dec ’25SEK 119.60
SEK 136.00
+13.71%
8.07%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Nov ’25SEK 120.80
SEK 128.75
+6.58%
1.68%SEK 130.00SEK 125.00n/a4
Oct ’25SEK 111.20
SEK 119.25
+7.24%
10.33%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Sep ’25SEK 108.00
SEK 119.25
+10.42%
10.33%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Aug ’25SEK 113.60
SEK 119.25
+4.97%
10.33%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jul ’25SEK 113.80
SEK 109.25
-4.00%
11.09%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jun ’25SEK 112.40
SEK 109.25
-2.80%
11.09%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
May ’25SEK 102.60
SEK 101.40
-1.17%
18.81%SEK 130.00SEK 70.00SEK 121.715
Apr ’25SEK 97.52
SEK 99.80
+2.34%
19.33%SEK 130.00SEK 70.00SEK 136.005
Mar ’25SEK 98.49
SEK 99.80
+1.33%
19.33%SEK 130.00SEK 70.00SEK 145.205
Feb ’25SEK 93.60
SEK 83.50
-10.79%
17.93%SEK 105.00SEK 69.00SEK 116.004
Jan ’25SEK 82.30
SEK 83.50
+1.45%
17.93%SEK 105.00SEK 69.00SEK 117.404
Dec ’24SEK 79.49
SEK 83.50
+5.05%
17.93%SEK 105.00SEK 69.00SEK 119.604
Nov ’24SEK 65.00
SEK 83.50
+28.47%
17.93%SEK 105.00SEK 69.00SEK 120.804
Oct ’24SEK 66.60
SEK 94.00
+41.13%
7.45%SEK 105.00SEK 87.00SEK 111.204
Sep ’24SEK 74.21
SEK 94.00
+26.67%
7.45%SEK 105.00SEK 87.00SEK 108.004
Aug ’24SEK 76.50
SEK 93.67
+22.44%
8.60%SEK 105.00SEK 87.00SEK 113.603
Jul ’24SEK 84.40
SEK 87.00
+3.08%
2.48%SEK 89.00SEK 84.00SEK 113.803
Jun ’24SEK 74.00
SEK 77.24
+4.38%
16.17%SEK 88.00SEK 59.73SEK 112.403
May ’24SEK 76.60
SEK 76.68
+0.11%
20.24%SEK 100.00SEK 59.73SEK 102.604
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 139.45
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 04:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alimak Group AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane