Eolus Vind Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 0R8F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

0R8F ( SEK56.4 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SEK91.9 )

Är 0R8F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R8F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 91.90

Fair Value

38.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R8F ( SEK56.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK91.9 )

Betydligt under verkligt värde: 0R8F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R8F?

Nyckeltal: Eftersom 0R8F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R8F. Detta beräknas genom att dividera 0R8F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R8F:s PE Ratio?
PE-förhållande	9x
Intäkter	SEK 155.00m
Marknadsvärde	SEK 1.38b

0R8F viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	4.1x
Företagsvärde/EBITDA	13.2x
PEG-kvot	0.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R8F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R8F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	11.3x
SFR Severfield	20.8x	69.2%	UK£69.3m
COST Costain Group	9.3x	12.3%	UK£287.6m
BILN Billington Holdings	6x	-23.1%	UK£58.6m
VANL Van Elle Holdings	9.3x	30.6%	UK£36.8m
0R8F Eolus Vind	9x	11.2%	SEK 1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R8F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R8F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

4 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

4 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R8F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med UK Construction branschgenomsnitt ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R8F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R8F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	9x
Verklig PE Förhållande	12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R8F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R8F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	SEK 56.40	SEK 105.00 +86.2%	1.6%	SEK 107.00	SEK 103.00	n/a	3
Mar ’26	SEK 58.80	SEK 105.00 +78.6%	1.6%	SEK 107.00	SEK 103.00	n/a	3
Feb ’26	SEK 53.50	SEK 101.67 +90.0%	3.3%	SEK 105.00	SEK 97.00	n/a	3
Jan ’26	n/a	SEK 101.67 0%	3.3%	SEK 105.00	SEK 97.00	n/a	3
Dec ’25	SEK 46.35	SEK 101.67 +119.3%	3.3%	SEK 105.00	SEK 97.00	n/a	3
Nov ’25	SEK 47.65	SEK 102.17 +114.4%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 52.00	SEK 102.17 +96.5%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Sep ’25	SEK 61.80	SEK 104.00 +68.3%	1.0%	SEK 105.00	SEK 103.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 70.30	SEK 116.50 +65.7%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jul ’25	n/a	SEK 116.50 0%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 79.40	SEK 116.50 +46.7%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
May ’25	SEK 71.50	SEK 116.50 +62.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 74.25	SEK 116.50 +56.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 75.90	SEK 116.50 +53.5%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	SEK 58.80	2
Jan ’25	SEK 88.34	SEK 138.75 +57.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Dec ’24	SEK 85.54	SEK 138.75 +62.2%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 46.35	2
Nov ’24	SEK 84.41	SEK 138.75 +64.4%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 47.65	2
Oct ’24	SEK 80.16	SEK 138.75 +73.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 52.00	2
Sep ’24	SEK 88.50	SEK 138.75 +56.8%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 61.80	2
Aug ’24	SEK 74.85	SEK 128.75 +72.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 70.30	2
Jul ’24	SEK 70.42	SEK 128.75 +82.8%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	n/a	2
Jun ’24	SEK 74.18	SEK 128.75 +73.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 79.40	2
May ’24	SEK 80.97	SEK 128.75 +59.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 71.50	2
Apr ’24	SEK 80.38	SEK 128.75 +60.2%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 74.25	2
Mar ’24	SEK 94.57	SEK 128.75 +36.1%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 75.90	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

SEK 105.75

Fair Value

46.7% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/18 19:19
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/18 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eolus Vind AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
null null	ABG Sundal Collier Sponsored
Orjan Roden	Carnegie Commissioned Research