Eolus Vind Värdering

Är 0R8F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R8F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 91.90
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R8F ( SEK56.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK91.9 )

Betydligt under verkligt värde: 0R8F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R8F?

Nyckeltal: Eftersom 0R8F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R8F. Detta beräknas genom att dividera 0R8F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R8F:s PE Ratio?
PE-förhållande9x
IntäkterSEK 155.00m
MarknadsvärdeSEK 1.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R8F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R8F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
SFR Severfield
20.8x69.2%UK£69.3m
COST Costain Group
9.3x12.3%UK£287.6m
BILN Billington Holdings
6x-23.1%UK£58.6m
VANL Van Elle Holdings
9.3x30.6%UK£36.8m
0R8F Eolus Vind
9x11.2%SEK 1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R8F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R8F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R8F 9.0xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R8F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med UK Construction branschgenomsnitt ( 10.5 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R8F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R8F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R8F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R8F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 56.40
SEK 105.00
+86.2%
1.6%SEK 107.00SEK 103.00n/a3
Mar ’26SEK 58.80
SEK 105.00
+78.6%
1.6%SEK 107.00SEK 103.00n/a3
Feb ’26SEK 53.50
SEK 101.67
+90.0%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 101.67
0%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Dec ’25SEK 46.35
SEK 101.67
+119.3%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 47.65
SEK 102.17
+114.4%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 61.80
SEK 104.00
+68.3%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 70.30
SEK 116.50
+65.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 116.50
0%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 79.40
SEK 116.50
+46.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.50
SEK 116.50
+62.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00SEK 58.802
Jan ’25SEK 88.34
SEK 138.75
+57.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 85.54
SEK 138.75
+62.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 46.352
Nov ’24SEK 84.41
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 47.652
Oct ’24SEK 80.16
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 88.50
SEK 138.75
+56.8%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 61.802
Aug ’24SEK 74.85
SEK 128.75
+72.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.302
Jul ’24SEK 70.42
SEK 128.75
+82.8%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00n/a2
Jun ’24SEK 74.18
SEK 128.75
+73.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 79.402
May ’24SEK 80.97
SEK 128.75
+59.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.502
Apr ’24SEK 80.38
SEK 128.75
+60.2%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 94.57
SEK 128.75
+36.1%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 105.75
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 19:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eolus Vind AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research