Zehnder Group AG

LSE:0R6S Aktierapport

Börsvärde: CHF 700.5m

Zehnder Group Värdering

Är 0R6S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R6S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 63.74
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R6S ( CHF62.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF63.74 )

Betydligt under verkligt värde: 0R6S handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R6S?

Nyckeltal: Eftersom 0R6S knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0R6S. Detta beräknas genom att dividera 0R6S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R6S:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
Försäljning€708.20m
Marknadsvärde€749.63m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R6S:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0R6S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
JHD James Halstead
2.4x3.53%UK£650.2m
GEN Genuit Group
1.8x4.89%UK£995.5m
FAN Volution Group
3.3x11.60%UK£1.2b
NXR Norcros
0.6x0.46%UK£239.8m
0R6S Zehnder Group
1.1x4.84%CHF 700.5m

Price-To-Sales vs Peers: 0R6S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R6S:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R6S 1.1xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0R6S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med UK Building branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R6S:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R6S PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0R6S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R6S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 62.90
CHF 64.53
+2.59%
13.46%CHF 74.68CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.20
CHF 65.46
+20.77%
13.98%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 51.80
CHF 65.46
+26.37%
13.98%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 54.00
CHF 61.05
+13.06%
15.04%CHF 74.73CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.30
CHF 61.66
+22.58%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.55
CHF 61.99
+36.10%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.75
CHF 63.74
+28.12%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.60
CHF 66.55
+21.88%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.90
CHF 66.55
+23.47%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.60
CHF 66.55
+19.69%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.50
CHF 67.42
+28.42%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.20
CHF 67.42
+13.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.804
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.204
Apr ’25CHF 59.61
CHF 67.00
+12.39%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 51.804
Mar ’25CHF 53.56
CHF 66.98
+25.05%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 54.004
Feb ’25CHF 51.15
CHF 68.27
+33.45%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.304
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.554
Dec ’24CHF 48.07
CHF 76.40
+58.93%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 46.95
CHF 78.79
+67.84%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.754
Oct ’24CHF 53.30
CHF 78.79
+47.83%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.604
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.72%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.904
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.02%
2.54%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.603
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.62%
1.81%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.503
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.76%
5.43%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 64.53
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/02 14:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zehnder Group AG bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg