Lockheed Martin Corporation

LSE:0R3E Aktierapport

Börsvärde: US$111.5b

Lockheed Martin Värdering

Är 0R3E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R3E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$722.45
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R3E ( $475.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $722.45 )

Betydligt under verkligt värde: 0R3E handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R3E?

Nyckeltal: Eftersom 0R3E är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R3E. Detta beräknas genom att dividera 0R3E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R3E:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
IntäkterUS$5.34b
MarknadsvärdeUS$111.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R3E:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R3E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
RR. Rolls-Royce Holdings
26.7x2.5%UK£67.3b
BA. BAE Systems
24x8.2%UK£47.0b
BAB Babcock International Group
18.6x14.3%UK£3.6b
QQ. QinetiQ Group
20.5x18.5%UK£2.9b
0R3E Lockheed Martin
20.9x7.2%US$111.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R3E är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R3E:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R3E 20.9xBranschgenomsnitt 26.5xNo. of Companies10PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R3E har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.9 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R3E:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R3E PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R3E har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R3E prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$475.41
US$544.62
+14.6%
11.6%US$685.00US$418.00n/a22
Mar ’26US$446.28
US$544.26
+22.0%
11.7%US$685.00US$418.00n/a22
Feb ’26US$463.14
US$546.26
+17.9%
11.3%US$685.00US$418.00n/a22
Jan ’26US$483.32
US$595.55
+23.2%
11.9%US$704.00US$434.00n/a21
Dec ’25US$529.41
US$604.45
+14.2%
11.3%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$546.70
US$603.69
+10.4%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$598.80
US$557.86
-6.8%
10.7%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$564.83
US$546.66
-3.2%
9.0%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$546.57
US$536.86
-1.8%
8.8%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$465.84
US$490.37
+5.3%
7.2%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$465.29
US$488.84
+5.1%
7.1%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$463.44
US$487.86
+5.3%
6.8%US$546.00US$378.00n/a21
Apr ’25US$455.50
US$482.87
+6.0%
6.8%US$546.00US$380.00n/a22
Mar ’25US$425.72
US$482.96
+13.4%
6.9%US$550.00US$380.00US$446.2822
Feb ’25US$429.18
US$483.88
+12.7%
6.9%US$550.00US$380.00US$463.1422
Jan ’25US$452.38
US$482.36
+6.6%
8.2%US$550.00US$364.00US$483.3221
Dec ’24US$449.73
US$480.64
+6.9%
8.3%US$550.00US$364.00US$529.4121
Nov ’24US$452.39
US$480.64
+6.2%
8.3%US$550.00US$364.00US$546.7021
Oct ’24US$408.08
US$496.19
+21.6%
8.4%US$555.00US$374.00US$598.8021
Sep ’24US$449.24
US$499.25
+11.1%
8.1%US$555.00US$374.00US$564.8320
Aug ’24US$451.36
US$500.05
+10.8%
8.1%US$555.00US$374.00US$546.5720
Jul ’24US$460.51
US$503.00
+9.2%
9.3%US$579.00US$371.00US$465.8420
Jun ’24US$447.80
US$503.00
+12.3%
9.3%US$579.00US$371.00US$465.2920
May ’24US$464.58
US$518.85
+11.7%
14.8%US$780.00US$371.00US$463.4420
Apr ’24US$472.57
US$502.30
+6.3%
15.6%US$774.00US$334.00US$455.5020
Mar ’24US$471.93
US$502.30
+6.4%
15.6%US$774.00US$334.00US$425.7220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$546.65
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 12:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lockheed Martin Corporation bevakas av 45 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research