RTX Corporation

LSE:0R2N Aktierapport

Börsvärde: US$173.5b

RTX Värdering

Är 0R2N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R2N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.94
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R2N ( $130.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $139.94 )

Betydligt under verkligt värde: 0R2N handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R2N?

Nyckeltal: Eftersom 0R2N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R2N. Detta beräknas genom att dividera 0R2N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R2N:s PE Ratio?
PE-förhållande36.4x
IntäkterUS$4.77b
MarknadsvärdeUS$173.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R2N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R2N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.1x
RR. Rolls-Royce Holdings
26.5x2.5%UK£66.9b
BA. BAE Systems
25.4x8.5%UK£49.7b
BAB Babcock International Group
19.7x14.1%UK£3.8b
QQ. QinetiQ Group
20.9x17.0%UK£2.9b
0R2N RTX
36.4x12.9%US$173.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R2N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R2N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R2N 36.4xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R2N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.4 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R2N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R2N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.4x
Verklig PE Förhållande30.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R2N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R2N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$130.05
US$142.23
+9.4%
8.0%US$159.00US$120.00n/a22
Mar ’26US$131.34
US$142.23
+8.3%
8.0%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$129.03
US$141.55
+9.7%
8.2%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26US$115.17
US$135.51
+17.7%
7.9%US$157.00US$113.00n/a22
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.7%
8.2%US$157.00US$113.00n/a22
Nov ’25US$119.17
US$134.53
+12.9%
7.6%US$157.00US$113.00n/a21
Oct ’25US$124.38
US$122.79
-1.3%
10.3%US$150.00US$104.00n/a21
Sep ’25US$122.59
US$120.51
-1.7%
9.9%US$142.00US$101.00n/a21
Aug ’25US$116.24
US$118.53
+2.0%
12.3%US$142.00US$90.00n/a21
Jul ’25US$99.79
US$107.10
+7.3%
10.5%US$139.00US$86.00n/a22
Jun ’25US$106.89
US$107.10
+0.2%
10.8%US$141.00US$86.00n/a22
May ’25US$101.73
US$105.82
+4.0%
9.0%US$120.00US$86.00n/a22
Apr ’25US$97.92
US$98.03
+0.1%
9.9%US$120.00US$85.00n/a23
Mar ’25US$89.75
US$96.77
+7.8%
8.2%US$112.00US$85.00US$131.3423
Feb ’25US$91.94
US$97.01
+5.5%
8.8%US$112.00US$80.00US$129.0323
Jan ’25US$84.08
US$90.97
+8.2%
12.4%US$112.00US$75.00US$115.1723
Dec ’24US$82.36
US$90.41
+9.8%
12.3%US$112.00US$75.00US$121.8323
Nov ’24US$82.54
US$91.06
+10.3%
12.0%US$112.00US$75.00US$119.1723
Oct ’24US$71.77
US$91.64
+27.7%
12.6%US$111.00US$70.00US$124.3824
Sep ’24US$86.30
US$100.93
+17.0%
6.1%US$112.00US$91.00US$122.5923
Aug ’24US$87.95
US$101.64
+15.6%
6.5%US$112.00US$91.00US$116.2421
Jul ’24US$98.00
US$109.27
+11.5%
5.8%US$120.00US$98.00US$99.7922
Jun ’24US$93.37
US$109.50
+17.3%
5.9%US$120.00US$98.00US$106.8922
May ’24US$99.65
US$109.98
+10.4%
5.6%US$120.00US$100.00US$101.7320
Apr ’24US$97.65
US$109.10
+11.7%
5.3%US$120.00US$100.00US$97.9220
Mar ’24US$97.96
US$109.15
+11.4%
5.3%US$120.00US$100.00US$89.7520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$142.30
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 17:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RTX Corporation bevakas av 43 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research