Plug Power Inc.

LSE:0R1J Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Plug Power Värdering

Är 0R1J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R1J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.86
Fair Value
84.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R1J ( $1.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.86 )

Betydligt under verkligt värde: 0R1J handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R1J?

Nyckeltal: Eftersom 0R1J är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0R1J. Detta beräknas genom att dividera 0R1J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R1J:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUS$628.81m
MarknadsvärdeUS$1.58b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R1J:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0R1J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
DSCV discoverIE Group
1.2x4.7%UK£516.8m
VLX Volex
0.6x6.4%UK£515.0m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£355.5m
XPP XP Power
1x4.2%UK£254.7m
0R1J Plug Power
2.5x22.0%US$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: 0R1J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R1J:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electrical Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VLX Volex
0.6x6.4%US$667.07m
LUCE Luceco
1x8.0%US$274.48m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$67.07m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x12.6%US$20.09m
0R1J 2.5xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies7PS048121620+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0R1J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med UK Electrical branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R1J:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R1J PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande0.05x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0R1J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R1J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.71
US$2.33
+36.4%
48.2%US$5.00US$1.00n/a22
Mar ’26US$1.60
US$2.72
+69.9%
44.1%US$5.00US$1.00n/a22
Feb ’26US$1.90
US$2.72
+42.9%
44.1%US$5.00US$1.00n/a22
Jan ’26US$2.15
US$2.73
+27.3%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Dec ’25US$2.22
US$2.73
+23.0%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Nov ’25US$2.08
US$3.92
+88.6%
86.2%US$18.00US$1.50n/a23
Oct ’25US$2.09
US$4.01
+91.7%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Sep ’25US$1.92
US$4.01
+108.8%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Aug ’25US$2.34
US$4.63
+98.0%
70.7%US$18.00US$1.50n/a24
Jul ’25US$2.32
US$4.79
+106.4%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
Jun ’25US$3.35
US$4.79
+43.0%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
May ’25US$2.39
US$5.05
+111.5%
61.9%US$18.00US$2.00n/a25
Apr ’25US$3.46
US$5.12
+48.1%
60.1%US$18.00US$2.50n/a25
Mar ’25US$3.74
US$5.28
+41.2%
59.9%US$18.00US$2.50US$1.6024
Feb ’25US$4.59
US$5.97
+30.0%
60.6%US$18.00US$2.50US$1.9025
Jan ’25US$4.58
US$8.24
+79.8%
64.6%US$25.00US$2.30US$2.1525
Dec ’24US$4.43
US$8.53
+92.6%
59.2%US$25.00US$3.50US$2.2226
Nov ’24US$5.69
US$14.74
+159.4%
48.8%US$37.00US$6.50US$2.0829
Oct ’24US$7.52
US$17.22
+129.0%
77.0%US$78.00US$7.50US$2.0929
Sep ’24US$8.57
US$17.83
+108.0%
74.6%US$78.00US$7.50US$1.9229
Aug ’24US$12.80
US$18.93
+48.0%
68.0%US$78.00US$9.00US$2.3429
Jul ’24US$10.29
US$18.82
+83.0%
70.1%US$78.00US$7.50US$2.3228
Jun ’24US$8.60
US$19.00
+120.9%
70.1%US$78.00US$7.50US$3.3528
May ’24US$9.09
US$23.73
+161.1%
52.4%US$78.00US$10.00US$2.3928
Apr ’24US$11.61
US$25.42
+119.0%
45.3%US$78.00US$13.00US$3.4630
Mar ’24US$14.31
US$26.60
+85.9%
42.0%US$78.00US$13.00US$3.7430
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$2.39
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Plug Power Inc. bevakas av 47 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays