Ballard Power Systems Inc.

LSE:0QY5 Aktierapport

Börsvärde: CA$590.7m

Ballard Power Systems Värdering

Är 0QY5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QY5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0QY5 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0QY5 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QY5?

Nyckeltal: Eftersom 0QY5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0QY5. Detta beräknas genom att dividera 0QY5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QY5:s PS Ratio?
PS-förhållande6x
FörsäljningUS$70.67m
MarknadsvärdeUS$422.48m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QY5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0QY5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
TFW FW Thorpe
1.9xn/aUK£338.0m
LUCE Luceco
1x5.29%UK£230.6m
XPP XP Power
0.9x3.61%UK£218.5m
DSCV discoverIE Group
1.4x3.72%UK£614.8m
0QY5 Ballard Power Systems
6x23.64%CA$590.7m

Price-To-Sales vs Peers: 0QY5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QY5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electrical Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VLX Volex
0.6x5.31%US$655.65m
LUCE Luceco
1x5.29%US$306.12m
XPP XP Power
0.9x3.61%US$290.08m
DIA Dialight
0.3x6.02%US$58.43m
0QY5 6.0xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies7PS048121620+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0QY5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6 x) jämfört med UK Electrical branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QY5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QY5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0QY5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QY5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$1.91
CA$1.47
-22.85%
28.65%CA$2.02CA$1.00n/a3
May ’26CA$1.69
CA$1.42
-15.83%
27.36%CA$1.92CA$0.97n/a3
Apr ’26CA$1.58
CA$1.71
+8.55%
29.57%CA$2.14CA$1.00n/a3
Mar ’26CA$1.85
CA$2.11
+14.30%
37.54%CA$2.81CA$1.00n/a3
Feb ’26CA$2.03
CA$2.11
+4.14%
37.54%CA$2.81CA$1.00n/a3
Jan ’26CA$2.49
CA$2.11
-15.14%
37.54%CA$2.81CA$1.00n/a3
Dec ’25CA$2.13
CA$2.08
-2.06%
32.88%CA$2.80CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$2.27
CA$3.11
+36.89%
33.89%CA$4.54CA$2.02n/a3
Oct ’25CA$2.35
CA$3.02
+28.37%
29.42%CA$4.42CA$1.97n/a4
Sep ’25CA$2.47
CA$3.92
+59.02%
40.31%CA$6.18CA$2.00n/a4
Aug ’25CA$3.05
CA$4.43
+45.00%
25.87%CA$6.18CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$3.08
CA$4.43
+43.80%
25.87%CA$6.18CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$4.23
CA$4.43
+4.59%
25.87%CA$6.18CA$3.00n/a4
May ’25CA$3.62
CA$4.52
+24.79%
21.56%CA$6.11CA$3.52CA$1.694
Apr ’25CA$3.78
CA$4.52
+19.66%
21.56%CA$6.11CA$3.52CA$1.584
Mar ’25CA$4.28
CA$5.02
+17.24%
16.29%CA$6.09CA$4.05CA$1.854
Feb ’25CA$4.39
CA$4.95
+12.78%
16.26%CA$6.01CA$4.00CA$2.034
Jan ’25CA$5.01
CA$4.88
-2.57%
20.89%CA$6.12CA$3.45CA$2.494
Dec ’24CA$4.83
CA$5.22
+8.07%
24.46%CA$6.67CA$3.50CA$2.134
Nov ’24CA$4.59
CA$5.52
+20.35%
14.41%CA$6.50CA$4.50CA$2.274
Oct ’24CA$4.91
CA$5.52
+12.37%
14.41%CA$6.50CA$4.50CA$2.354
Sep ’24CA$5.76
CA$5.52
-4.27%
14.41%CA$6.50CA$4.50CA$2.474
Aug ’24CA$6.35
CA$5.52
-12.98%
14.50%CA$6.54CA$4.50CA$3.054
Jul ’24CA$5.77
CA$5.34
-7.29%
16.13%CA$6.53CA$4.49CA$3.083
Jun ’24CA$5.65
CA$5.82
+3.02%
25.74%CA$7.93CA$4.54CA$4.233
May ’24CA$5.97
CA$6.00
+0.43%
23.78%CA$8.01CA$4.98CA$3.623
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$1.42
Fair Value
33.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ballard Power Systems Inc. bevakas av 43 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research
Vikram BagriCitigroup Inc