Bystronic AG

LSE:0QW1 Aktierapport

Börsvärde: CHF 650.6m

Bystronic Värdering

Är 0QW1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QW1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 53.77
Fair Value
482.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QW1 ( CHF313 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF53.77 )

Betydligt under verkligt värde: 0QW1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QW1?

Nyckeltal: Eftersom 0QW1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0QW1. Detta beräknas genom att dividera 0QW1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QW1:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningCHF 648.30m
MarknadsvärdeCHF 650.58m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QW1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0QW1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
MGAM Morgan Advanced Materials
0.5x2.4%UK£603.0m
GDWN Goodwin
2.6xn/aUK£516.7m
LSC London Security
2xn/aUK£441.4m
JDG Judges Scientific
3.3x7.2%UK£453.2m
0QW1 Bystronic
1x4.0%CHF 650.6m

Price-To-Sales vs Peers: 0QW1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QW1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Machinery Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0QW1 1.0xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0QW1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QW1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QW1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0QW1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QW1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 313.00
CHF 328.75
+5.0%
9.9%CHF 365.00CHF 280.00n/a4
Mar ’26CHF 304.01
CHF 328.75
+8.1%
9.9%CHF 365.00CHF 280.00n/a4
Feb ’26CHF 328.50
CHF 328.00
-0.2%
9.7%CHF 362.00CHF 280.00n/a4
Jan ’26CHF 309.00
CHF 348.00
+12.6%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 335.50
CHF 341.00
+1.6%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 327.50
CHF 341.00
+4.1%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 341.50
CHF 365.80
+7.1%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 309.00
CHF 393.50
+27.3%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 315.00
CHF 393.50
+24.9%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 372.00
CHF 472.25
+26.9%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 443.86
CHF 484.75
+9.2%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 409.50
CHF 484.75
+18.4%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Apr ’25CHF 482.05
CHF 505.25
+4.8%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00n/a4
Mar ’25CHF 439.00
CHF 535.25
+21.9%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00CHF 304.014
Feb ’25CHF 435.02
CHF 541.00
+24.4%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00CHF 328.504
Jan ’25CHF 478.00
CHF 540.50
+13.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 309.004
Dec ’24CHF 485.79
CHF 540.50
+11.3%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 335.504
Nov ’24CHF 435.50
CHF 540.50
+24.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 327.504
Oct ’24CHF 567.87
CHF 670.75
+18.1%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 341.504
Sep ’24CHF 592.00
CHF 715.80
+20.9%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 309.005
Aug ’24CHF 618.06
CHF 715.80
+15.8%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 315.005
Jul ’24CHF 589.43
CHF 727.80
+23.5%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 372.005
Jun ’24CHF 621.47
CHF 733.80
+18.1%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 443.865
May ’24CHF 648.37
CHF 733.80
+13.2%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 409.505
Apr ’24CHF 658.32
CHF 741.80
+12.7%
10.9%CHF 850.00CHF 610.00CHF 482.055
Mar ’24CHF 764.08
CHF 734.20
-3.9%
12.3%CHF 850.00CHF 610.00CHF 439.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 326.66
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bystronic AG bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse