Rieter Holding AG

LSE:0QKA Aktierapport

Börsvärde: CHF 344.9m

Rieter Holding Värdering

Är 0QKA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QKA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 38.70
Fair Value
97.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QKA ( CHF76.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF38.7 )

Betydligt under verkligt värde: 0QKA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QKA?

Nyckeltal: Eftersom 0QKA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QKA. Detta beräknas genom att dividera 0QKA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QKA:s PE Ratio?
PE-förhållande32.8x
IntäkterCHF 10.50m
MarknadsvärdeCHF 344.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QKA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QKA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
PRV Porvair
22.1x5.36%UK£365.0m
LSC London Security
21.5xn/aUK£465.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.7x18.12%UK£587.6m
GDWN Goodwin
25.9xn/aUK£504.6m
0QKA Rieter Holding
32.8x48.12%CHF 344.9m

Price-To-Earnings vs Peers: 0QKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QKA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QKA 32.8xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QKA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QKA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.8x
Verklig PE Förhållande34.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QKA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QKA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 76.45
CHF 116.67
+52.61%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00n/a3
May ’26CHF 69.20
CHF 116.50
+68.35%
10.68%CHF 135.00CHF 101.00n/a4
Apr ’26CHF 72.66
CHF 125.00
+72.04%
8.31%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Mar ’26CHF 86.80
CHF 127.75
+47.18%
7.74%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Feb ’26CHF 88.90
CHF 125.40
+41.06%
7.98%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 85.10
CHF 127.40
+49.71%
9.11%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 85.90
CHF 130.00
+51.34%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.46%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.22%
16.03%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.58%
13.60%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.17%
17.99%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.12%
17.63%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.48%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.51%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00CHF 69.205
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.81%
17.36%CHF 155.00CHF 96.00CHF 72.666
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.79%
7.52%CHF 111.00CHF 93.00CHF 86.805
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.18%
7.52%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.905
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.65%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.105
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.33%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.905
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.83%
17.62%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.02%
15.67%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.31%
16.01%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.67%
14.62%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.43%
14.04%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.40%
17.38%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.36%
15.10%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 116.90
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 06:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rieter Holding AG bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux