Masco Corporation

LSE:0JZ1 Aktierapport

Börsvärde: US$14.7b

Masco Värdering

Är 0JZ1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JZ1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.85
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JZ1 ( $69.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $82.85 )

Betydligt under verkligt värde: 0JZ1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JZ1?

Nyckeltal: Eftersom 0JZ1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JZ1. Detta beräknas genom att dividera 0JZ1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JZ1:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterUS$822.00m
MarknadsvärdeUS$14.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JZ1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JZ1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
GEN Genuit Group
28.3x20.2%UK£922.3m
FAN Volution Group
28.7x16.5%UK£1.2b
JHD James Halstead
14.9x4.1%UK£618.9m
NXR Norcros
22.2x41.7%UK£197.6m
0JZ1 Masco
18.1x8.4%US$14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JZ1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JZ1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JZ1 18.1xBranschgenomsnitt 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JZ1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.1 x) jämfört med UK Building branschgenomsnitt ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JZ1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JZ1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JZ1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JZ1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$69.85
US$84.66
+21.2%
7.0%US$96.00US$74.00n/a19
Mar ’26US$74.24
US$84.66
+14.0%
7.0%US$96.00US$74.00n/a19
Feb ’26US$80.35
US$84.42
+5.1%
6.6%US$94.00US$74.00n/a18
Jan ’26US$72.83
US$86.28
+18.5%
6.3%US$94.00US$75.00n/a18
Dec ’25US$80.56
US$87.22
+8.3%
6.7%US$96.00US$75.00n/a18
Nov ’25US$80.05
US$87.03
+8.7%
6.9%US$96.00US$75.00n/a18
Oct ’25US$83.79
US$82.42
-1.6%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$78.50
US$82.42
+5.0%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Aug ’25US$76.04
US$82.42
+8.4%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$65.21
US$80.61
+23.6%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
Jun ’25US$68.93
US$80.50
+16.8%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
May ’25US$69.30
US$79.90
+15.3%
8.6%US$90.00US$64.92n/a19
Apr ’25US$78.38
US$79.61
+1.6%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Mar ’25US$77.01
US$79.61
+3.4%
7.7%US$89.00US$64.92US$74.2420
Feb ’25US$68.53
US$69.97
+2.1%
10.0%US$82.00US$59.50US$80.3519
Jan ’25US$66.97
US$66.58
-0.6%
10.6%US$82.00US$52.00US$72.8318
Dec ’24US$61.69
US$62.81
+1.8%
9.5%US$75.00US$52.00US$80.5618
Nov ’24US$52.28
US$62.63
+19.8%
9.7%US$75.00US$52.00US$80.0518
Oct ’24US$54.32
US$67.44
+24.1%
10.4%US$75.00US$51.40US$83.7917
Sep ’24US$59.94
US$66.47
+10.9%
12.7%US$75.00US$45.00US$78.5018
Aug ’24US$60.71
US$66.19
+9.0%
12.4%US$75.00US$45.00US$76.0418
Jul ’24US$57.68
US$59.24
+2.7%
11.5%US$71.00US$45.00US$65.2118
Jun ’24US$48.57
US$59.24
+22.0%
11.5%US$71.00US$45.00US$68.9318
May ’24US$53.56
US$59.24
+10.6%
11.5%US$71.00US$45.00US$69.3018
Apr ’24US$48.63
US$58.12
+19.5%
11.5%US$71.00US$45.00US$78.3817
Mar ’24US$52.14
US$58.12
+11.5%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.0117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$84.11
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Masco Corporation bevakas av 40 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research