HEICO Corporation

LSE:0J46 Aktierapport

Börsvärde: US$32.6b

HEICO Värdering

Är 0J46 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J46 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$263.50
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J46 ( $267.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $263.5 )

Betydligt under verkligt värde: 0J46 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J46?

Nyckeltal: Eftersom 0J46 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0J46. Detta beräknas genom att dividera 0J46:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J46:s PE Ratio?
PE-förhållande65.4x
IntäkterUS$567.37m
MarknadsvärdeUS$32.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J46:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0J46 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
BA. BAE Systems
28.2x9.23%UK£55.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
27.8x5.23%UK£70.2b
BAB Babcock International Group
23.4x13.81%UK£4.5b
QQ. QinetiQ Group
18.5x3.10%UK£2.6b
0J46 HEICO
65.4x11.59%US$32.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0J46 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J46:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J46 65.4xBranschgenomsnitt 32.7xNo. of Companies10PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0J46 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.4 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J46:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J46 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.4x
Verklig PE Förhållande23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0J46 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J46 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$267.40
US$269.69
+0.85%
11.21%US$320.00US$215.00n/a18
May ’26US$255.56
US$268.85
+5.20%
10.79%US$320.00US$215.00n/a18
Apr ’26US$270.56
US$276.31
+2.13%
10.87%US$320.00US$215.00n/a17
Mar ’26US$258.99
US$269.66
+4.12%
11.83%US$310.00US$198.23n/a17
Feb ’26US$239.65
US$259.99
+8.49%
13.07%US$306.00US$196.00n/a16
Jan ’26US$237.95
US$269.67
+13.33%
10.73%US$306.00US$196.00n/a15
Dec ’25US$273.20
US$266.50
-2.45%
12.34%US$316.00US$173.00n/a16
Nov ’25US$245.61
US$263.56
+7.31%
11.51%US$300.00US$173.00n/a16
Oct ’25US$263.04
US$255.80
-2.75%
11.93%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$253.64
US$248.94
-1.85%
11.85%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$239.67
US$234.75
-2.05%
10.08%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.76
US$229.19
+3.82%
11.75%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$219.50
US$219.69
+0.085%
13.33%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$207.54
US$210.17
+1.27%
10.99%US$245.00US$170.00US$255.5617
Apr ’25US$191.03
US$208.82
+9.31%
10.44%US$236.00US$170.00US$270.5617
Mar ’25US$193.38
US$206.17
+6.61%
10.71%US$236.00US$170.00US$258.9917
Feb ’25US$180.83
US$202.52
+12.00%
10.31%US$242.00US$170.00US$239.6517
Jan ’25US$178.67
US$197.56
+10.57%
9.98%US$229.00US$170.00US$237.9516
Dec ’24US$175.42
US$192.89
+9.96%
10.48%US$232.00US$150.00US$273.2017
Nov ’24US$157.36
US$192.45
+22.30%
10.78%US$232.00US$150.00US$245.6116
Oct ’24US$162.59
US$192.21
+18.22%
11.14%US$232.00US$150.00US$263.0415
Sep ’24US$168.16
US$192.71
+14.60%
11.33%US$232.00US$150.00US$253.6414
Aug ’24US$175.88
US$189.00
+7.46%
12.12%US$232.00US$145.00US$239.6711
Jul ’24US$177.48
US$188.91
+6.44%
12.04%US$231.00US$145.00US$220.7611
Jun ’24US$154.13
US$186.55
+21.04%
10.98%US$231.00US$145.00US$219.5011
May ’24US$166.39
US$184.54
+10.91%
8.03%US$205.00US$145.00US$207.5413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$270.01
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HEICO Corporation bevakas av 39 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company