Dassault Aviation société anonyme

LSE:0IAX Aktierapport

Börsvärde: €22.2b

Dassault Aviation société anonyme Värdering

Är 0IAX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IAX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.95
Fair Value
115.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IAX ( €285.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €132.95 )

Betydligt under verkligt värde: 0IAX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IAX?

Nyckeltal: Eftersom 0IAX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IAX. Detta beräknas genom att dividera 0IAX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IAX:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
Intäkter€923.82m
Marknadsvärde€22.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IAX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IAX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
BA. BAE Systems
24.1x8.1%UK£47.0b
RR. Rolls-Royce Holdings
24.4x2.5%UK£61.5b
BAB Babcock International Group
18.5x14.9%UK£3.5b
QQ. QinetiQ Group
20.6x18.6%UK£2.9b
0IAX Dassault Aviation société anonyme
24x14.4%€22.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IAX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IAX 24.0xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IAX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IAX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IAX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IAX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€285.87
€261.29
-8.6%
15.5%€370.00€222.00n/a14
Mar ’26€245.95
€230.07
-6.5%
8.0%€265.00€195.00n/a14
Feb ’26€217.63
€230.07
+5.7%
8.0%€265.00€195.00n/a14
Jan ’26€196.10
€224.53
+14.5%
8.3%€255.00€193.00n/a15
Dec ’25€187.70
€223.43
+19.0%
8.7%€255.00€193.00n/a14
Nov ’25€186.99
€220.14
+17.7%
9.3%€255.00€193.00n/a14
Oct ’25€186.39
€220.86
+18.5%
9.2%€255.00€193.00n/a14
Sep ’25€196.13
€220.50
+12.4%
9.5%€255.00€190.00n/a14
Aug ’25€185.71
€219.93
+18.4%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.64
€220.29
+28.3%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€195.86
€220.29
+12.5%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€202.13
€217.93
+7.8%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.03
€209.64
+2.8%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.61
€205.13
+11.7%
6.8%€240.00€190.00€245.9515
Feb ’25€176.50
€205.21
+16.3%
7.0%€240.00€190.00€217.6314
Jan ’25€179.27
€208.57
+16.3%
8.0%€240.00€181.00€196.1014
Dec ’24€184.09
€207.93
+13.0%
8.0%€240.00€181.00€187.7014
Nov ’24€187.66
€206.14
+9.9%
7.9%€240.00€181.00€186.9914
Oct ’24€178.65
€205.43
+15.0%
8.3%€240.00€181.00€186.3914
Sep ’24€181.83
€204.43
+12.4%
8.5%€240.00€181.00€196.1314
Aug ’24€176.68
€204.07
+15.5%
8.6%€240.00€181.00€185.7114
Jul ’24€183.48
€197.86
+7.8%
7.5%€240.00€181.00€171.6414
Jun ’24€162.45
€195.50
+20.3%
4.4%€210.00€183.00€195.8612
May ’24€177.29
€194.67
+9.8%
4.4%€210.00€183.00€202.1312
Apr ’24€182.66
€194.42
+6.4%
4.5%€210.00€183.00€204.0312
Mar ’24€162.10
€181.42
+11.9%
6.0%€200.00€166.00€183.6112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€261.90
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dassault Aviation société anonyme bevakas av 25 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Benjamin HeelanBofA Global Research