Axon Enterprise, Inc.

LSE:0HKE Aktierapport

Börsvärde: US$57.8b

Axon Enterprise Värdering

Är 0HKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$306.30
Fair Value
141.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HKE ( $740.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $306.3 )

Betydligt under verkligt värde: 0HKE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HKE?

Nyckeltal: Eftersom 0HKE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0HKE. Detta beräknas genom att dividera 0HKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HKE:s PS Ratio?
PS-förhållande26x
FörsäljningUS$2.23b
MarknadsvärdeUS$57.82b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HKE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0HKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
BA. BAE Systems
2x7.91%UK£53.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
3.6x6.18%UK£68.4b
BAB Babcock International Group
0.9x4.93%UK£4.3b
MRO Melrose Industries
1.7x6.89%UK£5.9b
0HKE Axon Enterprise
26x19.28%US$57.8b

Price-To-Sales vs Peers: 0HKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 26 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HKE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HKE 26.0xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0HKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 26 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HKE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HKE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio26x
Verklig PS Förhållande10.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0HKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 26 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$740.08
US$701.10
-5.27%
11.85%US$830.00US$491.36n/a14
May ’26US$625.95
US$665.10
+6.26%
11.64%US$800.00US$491.36n/a14
Apr ’26US$536.22
US$665.03
+24.02%
13.78%US$800.00US$413.11n/a14
Mar ’26US$520.80
US$665.03
+27.69%
13.78%US$800.00US$413.11n/a14
Feb ’26US$665.81
US$628.71
-5.57%
15.13%US$800.00US$413.11n/a16
Jan ’26US$596.38
US$610.77
+2.41%
15.13%US$800.00US$500.00n/a13
Dec ’25US$646.96
US$576.15
-10.94%
11.55%US$750.00US$500.00n/a13
Nov ’25US$426.93
US$429.92
+0.70%
12.89%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$400.88
US$385.31
-3.88%
5.46%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$363.41
US$378.00
+4.01%
4.40%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$298.79
US$369.62
+23.70%
6.13%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.28
US$367.27
+26.96%
6.50%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$278.09
US$357.80
+28.66%
10.86%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$312.13
US$328.38
+5.21%
11.21%US$400.00US$253.58US$625.9512
Apr ’25US$314.45
US$309.22
-1.66%
7.12%US$339.00US$253.58US$536.2212
Mar ’25US$310.53
US$309.22
-0.42%
7.12%US$339.00US$253.58US$520.8012
Feb ’25US$251.35
US$261.47
+4.02%
8.65%US$297.00US$233.00US$665.8112
Jan ’25US$258.11
US$249.63
-3.28%
3.84%US$265.00US$233.00US$596.3812
Dec ’24US$233.15
US$243.50
+4.44%
5.15%US$265.00US$220.00US$646.9612
Nov ’24US$207.03
US$236.42
+14.19%
3.55%US$250.00US$220.00US$426.9312
Oct ’24US$200.33
US$235.92
+17.76%
3.35%US$250.00US$220.00US$400.8812
Sep ’24US$213.56
US$235.92
+10.47%
3.35%US$250.00US$220.00US$363.4112
Aug ’24US$184.25
US$238.64
+29.52%
5.12%US$262.00US$220.00US$298.7911
Jul ’24US$196.29
US$238.64
+21.58%
5.12%US$262.00US$220.00US$289.2811
Jun ’24US$193.51
US$241.15
+24.62%
4.52%US$262.00US$223.00US$278.0911
May ’24US$209.64
US$243.61
+16.20%
8.57%US$300.00US$223.00US$312.1311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$698.58
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 15:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Axon Enterprise, Inc. bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research