Systemair AB (publ)

LSE:0HDK Aktierapport

Börsvärde: SEK 18.5b

Systemair Värdering

Är 0HDK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HDK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 91.40
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HDK ( SEK88.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK91.4 )

Betydligt under verkligt värde: 0HDK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HDK?

Nyckeltal: Eftersom 0HDK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HDK. Detta beräknas genom att dividera 0HDK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HDK:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
IntäkterSEK 759.60m
MarknadsvärdeSEK 18.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HDK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HDK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
FAN Volution Group
30.6x16.35%UK£1.2b
GEN Genuit Group
28.7x20.68%UK£969.4m
JHD James Halstead
16x3.98%UK£681.4m
NXR Norcros
25x41.67%UK£229.9m
0HDK Systemair
24.2x14.26%SEK 18.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HDK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HDK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HDK 24.2xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HDK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med UK Building branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HDK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HDK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HDK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HDK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 88.45
SEK 98.40
+11.25%
10.38%SEK 110.00SEK 85.00n/a5
May ’26SEK 81.90
SEK 98.40
+20.15%
10.38%SEK 110.00SEK 85.00n/a5
Apr ’26SEK 76.60
SEK 100.00
+30.55%
8.46%SEK 110.00SEK 90.00n/a5
Mar ’26SEK 81.50
SEK 102.80
+26.13%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Feb ’26SEK 84.60
SEK 102.80
+21.51%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Jan ’26SEK 88.20
SEK 102.80
+16.55%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Dec ’25SEK 92.10
SEK 92.75
+0.71%
9.20%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.80
SEK 88.70
+8.44%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 89.10
SEK 88.70
-0.45%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 80.00
SEK 88.70
+10.88%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 80.30
SEK 88.50
+10.21%
4.14%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 78.10
SEK 88.10
+12.80%
4.66%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.10
SEK 83.75
+7.23%
4.73%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 74.40
SEK 83.75
+12.57%
4.73%SEK 89.00SEK 78.00SEK 81.904
Apr ’25SEK 76.75
SEK 83.75
+9.12%
4.73%SEK 89.00SEK 78.00SEK 76.604
Mar ’25SEK 81.00
SEK 88.25
+8.95%
2.70%SEK 91.00SEK 85.00SEK 81.504
Feb ’25SEK 75.00
SEK 88.25
+17.67%
2.70%SEK 91.00SEK 85.00SEK 84.604
Jan ’25SEK 80.00
SEK 84.50
+5.63%
10.06%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.204
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.26%
9.60%SEK 91.00SEK 70.00SEK 92.104
Nov ’24SEK 59.30
SEK 84.50
+42.50%
10.06%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.804
Oct ’24SEK 68.53
SEK 84.50
+23.31%
10.06%SEK 91.00SEK 70.00SEK 89.104
Sep ’24SEK 69.60
SEK 83.75
+20.33%
10.00%SEK 91.00SEK 70.00SEK 80.004
Aug ’24SEK 74.73
SEK 87.50
+17.09%
3.48%SEK 91.00SEK 84.00SEK 80.304
Jul ’24SEK 78.70
SEK 87.50
+11.18%
3.48%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.104
Jun ’24SEK 85.95
SEK 91.50
+6.46%
5.65%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.104
May ’24SEK 89.10
SEK 91.50
+2.69%
5.65%SEK 98.00SEK 84.00SEK 74.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 98.46
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 22:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Systemair AB (publ) bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets