Kongsberg Gruppen ASA

LSE:0F08 Aktierapport

Börsvärde: NOK 271.8b

Kongsberg Gruppen Värdering

Är 0F08 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0F08 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 917.03
Fair Value
69.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0F08 ( NOK1550.51 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NOK917.03 )

Betydligt under verkligt värde: 0F08 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0F08?

Nyckeltal: Eftersom 0F08 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0F08. Detta beräknas genom att dividera 0F08:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0F08:s PE Ratio?
PE-förhållande53x
IntäkterNOK 5.13b
MarknadsvärdeNOK 271.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0F08:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0F08 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
BA. BAE Systems
24.1x8.1%UK£47.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
24.9x2.5%UK£62.8b
QQ. QinetiQ Group
20.6x18.6%UK£2.9b
BAB Babcock International Group
18.5x14.9%UK£3.6b
0F08 Kongsberg Gruppen
53x13.5%NOK 271.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0F08 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0F08:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0F08 53.0xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0F08 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0F08:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0F08 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0F08 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0F08 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 1,550.51
NOK 1,376.29
-11.2%
12.5%NOK 1,750.00NOK 1,250.00n/a7
Mar ’26NOK 1,353.00
NOK 1,306.57
-3.4%
7.7%NOK 1,500.00NOK 1,150.00n/a7
Feb ’26NOK 1,343.06
NOK 1,282.29
-4.5%
9.5%NOK 1,500.00NOK 1,060.00n/a7
Jan ’26NOK 1,278.11
NOK 1,199.43
-6.2%
16.5%NOK 1,500.00NOK 850.00n/a7
Dec ’25NOK 1,297.30
NOK 1,163.14
-10.3%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,145.64
NOK 1,145.00
-0.06%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,056.51
NOK 1,078.43
+2.1%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,118.08
NOK 1,062.71
-5.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,092.79
NOK 1,062.71
-2.8%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 893.82
NOK 949.86
+6.3%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 899.63
NOK 801.14
-10.9%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00NOK 1,353.007
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00NOK 1,343.066
Jan ’25NOK 464.88
NOK 486.67
+4.7%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,278.116
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,297.306
Nov ’24NOK 462.31
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,145.646
Oct ’24NOK 443.20
NOK 483.33
+9.1%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,056.516
Sep ’24NOK 444.35
NOK 480.83
+8.2%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,118.086
Aug ’24NOK 437.57
NOK 480.83
+9.9%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,092.796
Jul ’24NOK 487.62
NOK 484.17
-0.7%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 893.826
Jun ’24NOK 452.98
NOK 456.00
+0.7%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 899.635
May ’24NOK 478.16
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 423.79
NOK 376.25
-11.2%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 1.38k
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kongsberg Gruppen ASA bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB