XANO Industri AB (publ)

BATS-CHIXE:XANOBS Aktierapport

Börsvärde: SEK 4.6b

XANO Industri Värdering

Är XANOBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XANOBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

73.4%UndervärderadAktuellt prisSEK 98.00Verkligt värdeSEK 368.2420% undervärderadOm rätt20% övervärderad
Explore Narratives

Under verkligt värde: XANOBS ( SEK98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK368.24 )

Betydligt under verkligt värde: XANOBS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XANOBS?

Nyckeltal: Eftersom XANOBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XANOBS. Detta beräknas genom att dividera XANOBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XANOBS:s PE Ratio?
PE-förhållande46.8x
IntäkterSEK 97.40m
MarknadsvärdeSEK 4.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XANOBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XANOBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
PRV Porvair
19x5.4%UK£313.9m
LSC London Security
19.5xn/aUK£447.5m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.5x19.1%UK£577.7m
GDWN Goodwin
25.2xn/aUK£491.1m
XANOBS XANO Industri
46.8xn/aSEK 4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: XANOBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XANOBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a13.6%
XANOBS XANO Industri
 46.8xn/aUS$425.42m
No. of Companies31PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a13.6%
XANOBS XANO Industri
 46.8xn/aUS$425.42m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XANOBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.8 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XANOBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XANOBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna XANOBS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/07/23 03:04
Aktiekurs vid dagens slut2024/04/25 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XANO Industri AB (publ) bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Johan RibenABG Sundal Collier Sponsored