Metso Oyj

BATS-CHIXE:METSOH Aktierapport

Börsvärde: €9.0b

Metso Oyj Värdering

Är METSOH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för METSOH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.59
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: METSOH ( €11.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.59 )

Betydligt under verkligt värde: METSOH handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för METSOH?

Nyckeltal: Eftersom METSOH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för METSOH. Detta beräknas genom att dividera METSOH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är METSOH:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
Intäkter€485.00m
Marknadsvärde€8.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser METSOH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för METSOH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
WEIR Weir Group
20x10.0%UK£6.3b
IMI IMI
20.1x11.2%UK£5.0b
SPX Spirax Group
25.9x10.3%UK£4.9b
SOM Somero Enterprises
9.9xn/aUK£142.6m
METSOH Metso Oyj
18.7x13.5%€9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: METSOH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser METSOH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies31PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: METSOH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.7 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är METSOH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

METSOH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna METSOH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas METSOH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€12.01
0%
11.4%€14.00€9.50n/a18
Mar ’26€10.87
€11.69
+7.5%
12.4%€14.00€8.00n/a18
Feb ’26n/a
€11.03
0%
12.4%€13.70€8.00n/a18
Jan ’26n/a
€11.11
0%
13.0%€13.70€8.00n/a18
Dec ’25€8.33
€10.96
+31.7%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.88
€11.11
+25.1%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€8.87
€11.56
+30.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.14
€11.79
+29.0%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.21
€11.83
+28.3%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.23
€12.14
+18.7%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.13
€11.85
+6.5%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.00
€11.29
+2.7%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€10.09
€11.20
+11.0%
10.6%€12.50€8.90€10.8715
Feb ’25n/a
€10.72
0%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25n/a
€10.71
0%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€9.04
€11.06
+22.3%
6.3%€12.50€10.00€8.3315
Nov ’24n/a
€11.13
0%
7.4%€13.00€10.00€8.8815
Oct ’24n/a
€12.24
0%
9.0%€14.25€10.00€8.8716
Sep ’24€10.33
€12.35
+19.6%
8.6%€14.25€10.00€9.1415
Aug ’24€10.37
€12.19
+17.6%
10.2%€14.25€9.10€9.2116
Jul ’24€10.86
€12.37
+13.9%
11.6%€14.25€9.10€10.2316
Jun ’24€10.12
€12.10
+19.5%
12.3%€14.00€9.10€11.1316
May ’24n/a
€11.34
0%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24n/a
€11.22
0%
11.5%€13.60€9.10€11.0016
Mar ’24n/a
€11.19
0%
11.7%€13.60€9.10€10.0916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.25
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 00:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Metso Oyj bevakas av 31 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vlad SergievskiiBarclays
Joel SpunginBerenberg
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane