Macfarlane Group PLC

BATS-CHIXE:MACFL Aktierapport

Börsvärde: UK£107.0m

Macfarlane Group Värdering

Är MACFL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för MACFL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MACFL ( £0.69 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.68 )

Betydligt under verkligt värde: MACFL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MACFL?

Nyckeltal: Eftersom MACFL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MACFL. Detta beräknas genom att dividera MACFL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MACFL:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterUK£6.32m
MarknadsvärdeUK£107.04m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MACFL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MACFL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.6x
BRCK BRCK Group
130.3x51.61%UK£167.7m
ASY Andrews Sykes Group
13.5xn/aUK£236.5m
LTHM James Latham
16.1x-2.50%UK£299.5m
BMT Braime Group
6.6xn/aUK£21.6m
MACFL Macfarlane Group
16.9x19.22%UK£107.0m

Price-To-Earnings vs Peers: MACFL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MACFL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MACFL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med UK Trade Distributors branschgenomsnitt ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MACFL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MACFL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MACFL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MACFL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.68
UK£0.91
+34.81%
9.89%UK£1.00UK£0.82n/a2
Jul ’27UK£0.64
UK£0.91
+42.08%
9.89%UK£1.00UK£0.82n/a2
Jun ’27UK£0.67
UK£0.91
+36.84%
9.89%UK£1.00UK£0.82n/a2
May ’27UK£0.63
UK£0.91
+44.22%
9.89%UK£1.00UK£0.82n/a2
Apr ’27UK£0.67
UK£0.91
+36.64%
9.89%UK£1.00UK£0.82n/a2
Mar ’27UK£0.71
UK£0.95
+33.43%
5.26%UK£1.00UK£0.90n/a2
Feb ’27UK£0.72
UK£0.97
+35.04%
7.69%UK£1.05UK£0.90n/a2
Jan ’27UK£0.72
UK£0.97
+35.79%
7.69%UK£1.05UK£0.90n/a2
Dec ’26UK£0.70
UK£0.97
+39.68%
7.69%UK£1.05UK£0.90n/a2
Nov ’26UK£0.70
UK£0.97
+39.48%
7.69%UK£1.05UK£0.90n/a2
Oct ’26UK£0.92
UK£1.25
+36.46%
4.00%UK£1.30UK£1.20n/a2
Sep ’26UK£0.95
UK£1.33
+38.89%
1.89%UK£1.35UK£1.30n/a2
Aug ’26UK£1.00
UK£1.33
+32.50%
1.89%UK£1.35UK£1.30n/a2
Jul ’26UK£1.19
UK£1.43
+20.20%
4.35%UK£1.50UK£1.35UK£0.643
Jun ’26UK£1.17
UK£1.43
+22.51%
4.35%UK£1.50UK£1.35UK£0.673
May ’26UK£1.01
UK£1.43
+41.56%
4.35%UK£1.50UK£1.35UK£0.633
Apr ’26UK£1.01
UK£1.43
+42.62%
4.35%UK£1.50UK£1.35UK£0.673
Mar ’26UK£1.04
UK£1.43
+37.82%
4.35%UK£1.50UK£1.35UK£0.713
Feb ’26UK£1.08
UK£1.43
+33.33%
4.35%UK£1.50UK£1.35UK£0.723
Jan ’26UK£1.08
UK£1.45
+34.26%
2.82%UK£1.50UK£1.40UK£0.723
Dec ’25UK£1.06
UK£1.43
+35.07%
1.75%UK£1.45UK£1.40UK£0.702
Nov ’25UK£1.12
UK£1.43
+27.80%
1.75%UK£1.45UK£1.40UK£0.702
Oct ’25UK£1.11
UK£1.43
+28.96%
1.75%UK£1.45UK£1.40UK£0.922
Sep ’25UK£1.17
UK£1.50
+28.76%
2.72%UK£1.55UK£1.45UK£0.953
Aug ’25UK£1.26
UK£1.50
+19.05%
2.72%UK£1.55UK£1.45UK£1.003
Jul ’25UK£1.20
UK£1.48
+23.61%
3.18%UK£1.55UK£1.45UK£1.193
UK£0.91
Fair Value
24.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/23 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/23 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Macfarlane Group PLC bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew SimmsBerenberg
James FletcherBerenberg
Calum BattersbyBerenberg