Komax Holding AG

BATS-CHIXE:KOMNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 543.5m

Komax Holding Värdering

Är KOMNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KOMNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 148.41
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: KOMNZ ( CHF105.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF148.41 )

Betydligt under verkligt värde: KOMNZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOMNZ?

Nyckeltal: Eftersom KOMNZ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KOMNZ. Detta beräknas genom att dividera KOMNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOMNZ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningCHF 630.45m
MarknadsvärdeCHF 543.48m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOMNZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KOMNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
JDG Judges Scientific
3.3x7.2%UK£453.2m
GDWN Goodwin
2.6xn/aUK£516.7m
LSC London Security
2xn/aUK£441.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.5x2.4%UK£603.0m
KOMNZ Komax Holding
0.9x5.8%CHF 543.5m

Price-To-Sales vs Peers: KOMNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOMNZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Machinery Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
No. of Companies5PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KOMNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOMNZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOMNZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KOMNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOMNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 105.80
CHF 175.00
+65.4%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Mar ’26CHF 125.20
CHF 175.00
+39.8%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Feb ’26CHF 135.40
CHF 175.00
+29.2%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Jan ’26CHF 115.80
CHF 175.00
+51.1%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 114.40
CHF 156.25
+36.6%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.20
CHF 162.50
+46.1%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.00
CHF 162.00
+37.3%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.60
CHF 163.00
+22.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 136.20
CHF 163.00
+19.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.00
CHF 163.00
+24.4%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 162.20
CHF 198.00
+22.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.10
CHF 194.52
+22.3%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.20
CHF 204.52
+16.7%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.40
CHF 204.52
+24.4%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00CHF 125.206
Feb ’25CHF 164.80
CHF 207.02
+25.6%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10CHF 135.406
Jan ’25CHF 200.25
CHF 247.85
+23.8%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 115.806
Dec ’24CHF 191.60
CHF 247.85
+29.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 114.406
Nov ’24CHF 180.40
CHF 247.85
+37.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.206
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.006
Sep ’24CHF 218.00
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.606
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 136.206
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.006
Jun ’24CHF 236.00
CHF 281.67
+19.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 162.206
May ’24CHF 236.50
CHF 281.67
+19.1%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.106
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.206
Mar ’24CHF 297.00
CHF 299.67
+0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 174.34
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Komax Holding AG bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg