Kongsberg Gruppen ASA

BATS-CHIXE:KOGO Aktierapport

Börsvärde: NOK 290.4b

Kongsberg Gruppen Värdering

Är KOGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KOGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 906.86
Fair Value
82.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: KOGO ( NOK1651 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NOK906.86 )

Betydligt under verkligt värde: KOGO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOGO?

Nyckeltal: Eftersom KOGO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KOGO. Detta beräknas genom att dividera KOGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOGO:s PE Ratio?
PE-förhållande56.7x
IntäkterNOK 5.13b
MarknadsvärdeNOK 290.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOGO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KOGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.1x
BA. BAE Systems
25.4x8.5%UK£49.7b
RR. Rolls-Royce Holdings
26.5x2.5%UK£66.9b
QQ. QinetiQ Group
20.9x17.0%UK£2.9b
BAB Babcock International Group
19.7x14.1%UK£3.8b
KOGO Kongsberg Gruppen
56.7x13.5%NOK 290.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KOGO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOGO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KOGO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.7 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOGO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOGO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KOGO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 1,651.00
NOK 1,376.29
-16.6%
12.5%NOK 1,750.00NOK 1,250.00n/a7
Mar ’26NOK 1,331.00
NOK 1,306.57
-1.8%
7.7%NOK 1,500.00NOK 1,150.00n/a7
Feb ’26NOK 1,352.50
NOK 1,282.29
-5.2%
9.5%NOK 1,500.00NOK 1,060.00n/a7
Jan ’26NOK 1,279.50
NOK 1,199.43
-6.3%
16.5%NOK 1,500.00NOK 850.00n/a7
Dec ’25NOK 1,311.00
NOK 1,163.14
-11.3%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25n/a
NOK 1,145.00
0%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25n/a
NOK 1,078.43
0%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,097.50
NOK 1,062.71
-3.2%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,062.50
NOK 1,062.71
+0.02%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25n/a
NOK 949.86
0%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25n/a
NOK 801.14
0%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25n/a
NOK 797.57
0%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25n/a
NOK 619.57
0%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25n/a
NOK 619.57
0%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00NOK 1,331.007
Feb ’25NOK 529.50
NOK 490.83
-7.3%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00NOK 1,352.506
Jan ’25n/a
NOK 486.67
0%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,279.506
Dec ’24n/a
NOK 495.17
0%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,311.006
Nov ’24NOK 469.20
NOK 495.17
+5.5%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 483.33
0%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00n/a6
Sep ’24n/a
NOK 480.83
0%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,097.506
Aug ’24n/a
NOK 480.83
0%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,062.506
Jul ’24NOK 479.80
NOK 484.17
+0.9%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00n/a6
Jun ’24NOK 453.10
NOK 456.00
+0.6%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00n/a5
May ’24n/a
NOK 455.00
0%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00n/a5
Apr ’24NOK 428.70
NOK 376.25
-12.2%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00n/a4
Mar ’24NOK 436.40
NOK 376.25
-13.8%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 1.38k
Fair Value
20.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kongsberg Gruppen ASA bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB