Geberit AG

BATS-CHIXE:GEBNz Aktierapport

Börsvärde: CHF 20.7b

Geberit Värdering

Är GEBNz undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEBNz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: GEBNz ( CHF606.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF357.42 )

Betydligt under verkligt värde: GEBNz handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEBNz?

Nyckeltal: Eftersom GEBNz är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEBNz. Detta beräknas genom att dividera GEBNz:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEBNz:s PE Ratio?
PE-förhållande34.8x
IntäkterCHF 594.00m
MarknadsvärdeCHF 20.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEBNz:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEBNz jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
FAN Volution Group
31.4x16.35%UK£1.2b
GEN Genuit Group
30.8x20.23%UK£1.0b
JHD James Halstead
16.4x3.98%UK£693.9m
NXR Norcros
26.1x41.67%UK£232.6m
GEBNZ Geberit
24.9x0.83%CHF 17.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GEBNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEBNz:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEBNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.8 x) jämfört med UK Building branschgenomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEBNz:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEBNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.8x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GEBNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEBNz prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 606.60
CHF 440.06
-27.46%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
May ’26CHF 568.40
CHF 440.06
-22.58%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’26CHF 550.40
CHF 440.06
-20.05%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’26CHF 530.80
CHF 440.06
-17.10%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Feb ’26CHF 510.80
CHF 440.06
-13.85%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’26CHF 514.20
CHF 440.06
-14.42%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Dec ’25CHF 527.80
CHF 440.06
-16.62%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Nov ’25CHF 537.80
CHF 440.06
-18.17%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Oct ’25CHF 546.20
CHF 440.06
-19.43%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Sep ’25CHF 542.40
CHF 440.06
-18.87%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Aug ’25CHF 560.60
CHF 440.06
-21.50%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 440.06
-16.85%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jun ’25CHF 553.20
CHF 440.06
-20.45%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
May ’25CHF 493.90
CHF 440.06
-10.90%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00CHF 568.4018
Apr ’25CHF 533.00
CHF 440.06
-17.44%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00CHF 550.4018
Mar ’25CHF 518.20
CHF 440.06
-15.08%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00CHF 530.8018
Feb ’25CHF 499.35
CHF 440.06
-11.87%
17.26%CHF 560.00CHF 296.00CHF 510.8018
Jan ’25CHF 537.80
CHF 443.72
-17.49%
16.02%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.2018
Dec ’24CHF 486.30
CHF 439.17
-9.69%
15.23%CHF 560.00CHF 311.00CHF 527.8018
Nov ’24CHF 423.70
CHF 436.50
+3.02%
15.69%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.8018
Oct ’24CHF 459.90
CHF 449.06
-2.36%
15.57%CHF 618.00CHF 313.00CHF 546.2017
Sep ’24CHF 455.50
CHF 455.50
0%
15.21%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.4018
Aug ’24CHF 494.70
CHF 463.44
-6.32%
15.41%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.6018
Jul ’24CHF 469.70
CHF 465.50
-0.89%
14.70%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 487.50
CHF 465.43
-4.53%
13.89%CHF 620.00CHF 336.00CHF 553.2020
May ’24CHF 508.60
CHF 467.98
-7.99%
14.92%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.9019

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 13:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Geberit AG bevakas av 40 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research