engcon AB (publ)

BATS-CHIXE:ENGCBS Aktierapport

Börsvärde: SEK 12.1b

engcon Värdering

Är ENGCBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENGCBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 79.72
Fair Value
17.6% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENGCBS ( SEK93.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK79.72 )

Betydligt under verkligt värde: ENGCBS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENGCBS?

Nyckeltal: Eftersom ENGCBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENGCBS. Detta beräknas genom att dividera ENGCBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENGCBS:s PE Ratio?
PE-förhållande51.7x
IntäkterSEK 233.50m
MarknadsvärdeSEK 12.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENGCBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENGCBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
SOM Somero Enterprises
8.8xn/aUK£122.9m
VSVS Vesuvius
10.8x10.03%UK£933.3m
BOY Bodycote
52.6x41.44%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
12.9x17.65%UK£640.5m
ENGCBS engcon
51.7x29.86%SEK 12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ENGCBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENGCBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies25PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENGCBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.7 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENGCBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENGCBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ENGCBS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENGCBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 93.75
SEK 94.33
+0.62%
5.22%SEK 100.00SEK 88.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 105.00
0%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 105.00
0%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00n/a3
May ’26n/a
SEK 105.67
0%
5.80%SEK 110.00SEK 97.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 110.00
0%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 110.00
0%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 108.33
0%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 108.33
0%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 108.33
0%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 106.67
0%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 105.00
0%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 105.00
0%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 100.00
0%
15.00%SEK 115.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 96.00
0%
9.38%SEK 105.00SEK 87.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 90.50
0%
16.02%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 74.65
SEK 90.50
+21.23%
16.02%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 85.33
0%
16.30%SEK 105.00SEK 75.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 75.50
0%
0.66%SEK 76.00SEK 75.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 75.00
0%
1.33%SEK 76.00SEK 74.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 111.66
Fair Value
16.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/22 14:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/15 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

engcon AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon JonssonBerenberg
Johan WettergrenDNB Carnegie
Agnieszka VilelaNordea Markets