dormakaba Holding AG

BATS-CHIXE:DOKAZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.8b

dormakaba Holding Värdering

Är DOKAZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOKAZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.22k
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOKAZ ( CHF668 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF1224.28 )

Betydligt under verkligt värde: DOKAZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOKAZ?

Nyckeltal: Eftersom DOKAZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOKAZ. Detta beräknas genom att dividera DOKAZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOKAZ:s PE Ratio?
PE-förhållande41.5x
IntäkterCHF 67.70m
MarknadsvärdeCHF 2.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOKAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOKAZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.8x
FAN Volution Group
24.3x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
38.2x30.3%UK£901.2m
JHD James Halstead
15.1x4.1%UK£627.3m
NXR Norcros
21.7x41.7%UK£193.1m
DOKAZ dormakaba Holding
41.5x27.0%CHF 2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DOKAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOKAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOKAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.5 x) jämfört med UK Building branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOKAZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOKAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.5x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOKAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOKAZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 668.00
CHF 711.88
+6.6%
9.9%CHF 862.00CHF 630.00n/a8
Mar ’26CHF 648.00
CHF 711.88
+9.9%
9.9%CHF 862.00CHF 630.00n/a8
Feb ’26CHF 657.00
CHF 694.50
+5.7%
9.3%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Jan ’26CHF 642.00
CHF 702.00
+9.3%
9.9%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Dec ’25CHF 666.00
CHF 668.75
+0.4%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 528.00
CHF 499.33
-5.4%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 534.00
CHF 499.33
-6.5%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 471.00
CHF 472.83
+0.4%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 485.00
CHF 472.83
-2.5%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 491.50
CHF 478.00
-2.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 474.50
CHF 478.00
+0.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 463.00
CHF 455.88
-1.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 648.008
Feb ’25CHF 428.00
CHF 455.88
+6.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 657.008
Jan ’25CHF 454.50
CHF 455.88
+0.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 642.008
Dec ’24CHF 468.50
CHF 462.13
-1.4%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 666.008
Nov ’24CHF 412.50
CHF 462.13
+12.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 450.50
CHF 455.43
+1.1%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 453.50
CHF 435.50
-4.0%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 528.008
Aug ’24CHF 426.00
CHF 431.13
+1.2%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 534.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 471.008
Jun ’24CHF 418.00
CHF 433.63
+3.7%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 485.008
May ’24CHF 399.00
CHF 451.50
+13.2%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 491.508
Apr ’24CHF 391.00
CHF 451.50
+15.5%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 474.508
Mar ’24CHF 416.00
CHF 446.88
+7.4%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 463.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 709.75
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

dormakaba Holding AG bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue